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Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
119,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,94 %Lfd. Kosten
2 SRRI
116Anzahl Positionen
23,59 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Flossbach von Storch - Bond Defensive R.

Enthaltene Werte116
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen90
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Bond Defensive R.

1 bis 3 Jahre42,38 %
3 bis 5 Jahre42,38 %
5 bis 7 Jahre10,61 %
7 bis 10 Jahre0,83 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,38
Durchs. Duration in Jahren2,06

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Bond Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

50,52 % 21,83 % 1,28 % 25,01 % 1,35 % — — — —
Hoch
73,64 %
Mittel
26,36 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
75,54 %
Mittel
23,18 %
Hoch
1,28 %
Zinssensibilität
Mit 50,52 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Bond Defensive R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA49,25 %
AA24,78 %
A15,17 %
BBB10,80 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,12 %
Aktuelle Yield2,16 %
Durchs. Anleihenpreis98,94 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Flossbach von Storch - Bond Defensive R.

Volatilität
1,34 %
Max. Drawdown
-0,41 %
Sharpe Ratio
-0,13
Treynor Ratio
-0,18 %
Information Ratio
-2,42 %
Korrelation zu Benchmark
93,75 %
Capture Ratio Up
84,62
Capture Ratio Down
257,12
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,14 %
Beta
1,05
R2
87,89 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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