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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
4 SRRI
987Anzahl Positionen
18,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR.

Enthaltene Werte987
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen766
Cash und sonstige Positionen221
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,81 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR.

1 bis 3 Jahre26,24 %
3 bis 5 Jahre26,24 %
5 bis 7 Jahre15,74 %
7 bis 10 Jahre17,37 %
10 bis 15 Jahre9,17 %
15 bis 20 Jahre8,31 %
20 bis 30 Jahre8,59 %
Über 30 Jahre10,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,59

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,22 % 8,99 % 18,38 % 19,52 % 8,34 % 25,97 % 0,73 % 1,09 % 0,75 %
Hoch
43,59 %
Mittel
53,83 %
Niedrig
2,57 %
Bonität
Niedrig
36,47 %
Mittel
18,42 %
Hoch
45,11 %
Zinssensibilität
Mit 25,97 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,24 %
AA27,84 %
A26,58 %
BBB23,16 %
BB2,77 %
B0,01 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,98 %
Aktuelle Yield3,00 %
Durchs. Anleihenpreis98,67 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR.

Volatilität
4,10 %
Max. Drawdown
-1,84 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
2,06 %
Information Ratio
-0,24 %
Korrelation zu Benchmark
99,41 %
Capture Ratio Up
99,30
Capture Ratio Down
101,24
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,98
R2
98,83 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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