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UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
97,66 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
420,77 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,84 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
33,64 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,64 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß23,27 %
Mittelgroß64,77 %
Klein5,90 %
Micro3,63 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,97
Dividendenrendite0,61 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,25
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,04 %
Cash-Flow-Wachstum10,58 %
Hist. Gewinnwachstum14,71 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,72 %
Umsatzwachstum7,33 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,04 % 2,19 % 17,63 % — 30,12 % 36,26 % 2,12 % 6,29 % 1,37 %
Groß
23,85 %
Mittel
66,38 %
Klein
9,77 %
Marktkapitalisierung
Value
6,15 %
Blend
38,59 %
Growth
55,26 %
Aktienstil
Mit 36,26 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B100,00 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc.

Volatilität
15,42 %
Max. Drawdown
-13,24 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
7,74 %
Information Ratio
-1,01 %
Korrelation zu Benchmark
65,50 %
Capture Ratio Up
40,87
Capture Ratio Down
31,20
Batting Average
25,00 %
Alpha
-6,04 %
Beta
0,72
R2
42,91 %
Benchmark
 Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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