Fortezza Finanz - Aktienwerk R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Fortezza Finanz - Aktienwerk R.
| Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Fondsmanager | IPConcept (Luxemburg) SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2026) | 29,11 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2026) | 11,15 Mio. € |
| Fondsauflage | 10.06.2013 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 10.06.2013 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fortezza Finanz - Aktienwerk R.
Volatilität | 12,76 %1 Jahr 12,53 %3 Jahre 13,63 %5 Jahre |
max. Drawdown | -10,76 %1 Jahr -11,02 %3 Jahre -33,14 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,331 Jahr 0,213 Jahre -0,105 Jahre |
Alpha | -11,49 %1 Jahr -2,13 %3 Jahre -3,02 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Fortezza Finanz - Aktienwerk R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,67 % |
| 1 Monat | -3,62 % |
| 3 Monate | -4,29 % |
| 6 Monate | -5,46 % |
| 1 Jahr | +1,84 % |
| 3 Jahre | +19,32 %(6,07 % p.a.) |
| 5 Jahre | +0,53 %(0,11 % p.a.) |
| 10 Jahre | +99,70 %(7,16 % p.a.) |
| Seit Auflage | +228,43 %(9,73 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,48 % |
| 2025 | +9,82 % |
| 2024 | +3,94 % |
| 2023 | +14,52 % |
| 2022 | -23,80 % |
| 2021 | +22,77 % |
Stand: 02.04.2026. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R rechnen.
Laufende Kosten | 1,17 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | N/A |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Fortezza Finanz - Aktienwerk R
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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