T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD

Aktien USA (Large Cap Value)
98,90 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
751,08 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
27,05 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD.

NameTypLandGewicht
1QUALCOMM Incorporated
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,57 %
2Wells Fargo & Company
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,00 %
3Chubb Limited
Aktien
Schweiz
Aktien
Schweiz 2,97 %
4Coca-Cola Company
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,84 %
5Bank of America Corp
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,63 %
6Elevance Health Inc E Elevance Health Inc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,49 %
7TotalEnergies SE ADR T TotalEnergies SE ADR
Aktien
Frankreich
Aktien
Frankreich 2,46 %
8Southern Company
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,41 %
9Western Digital Corp W Western Digital Corp
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,37 %
10Siemens AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,31 %
Datenstand:  29.02.2024 Summe: 27,05 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
89,81 %
Europa
7,74 %
Asien
1,35 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD.

Vereinigte Staaten von Amerika
88,81 %
Schweiz
2,97 %
Frankreich
2,46 %
Deutschland
2,31 %
Korea, Rep.
1,35 %
Kanada
1,00 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Q USD.

Finanzen
19,76 %
Gesundheitswesen
16,25 %
Technologie
15,17 %
Industrie
12,11 %
Basiskonsumgüter
11,95 %
Energie
8,47 %
Versorger
5,12 %
Kommunikation
3,42 %
Immobilien
3,38 %
Grundmaterialien
1,69 %
Zykl. Konsumgüter
1,56 %

Datenstand: 29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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