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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z.
Enthaltene Werte
36
Aktienpositionen
34
Anleihenpositionen
—
Cash und sonstige Positionen
2
% des Vermögens in Top 10 Positionen
55,53 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
23,65 %
Groß
22,32 %
Mittelgroß
34,74 %
Klein
13,40 %
Micro
0,76 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
41,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
6,31
Dividendenrendite
0,15 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
15,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,56
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
11,27 %
Cash-Flow-Wachstum
50,45 %
Hist. Gewinnwachstum
325,78 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
18,67 %
Umsatzwachstum
28,45 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 37,97 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Morgan Stanley Investment Funds - Global Insight Fund Z.
Volatilität
29,45 %
Max. Drawdown
-18,97 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
2,03 %
Information Ratio
-0,56 %
Korrelation zu Benchmark
74,08 %
Capture Ratio Up
93,12
Capture Ratio Down
131,21
Batting Average
50,00 %
Alpha
-8,62 %
Beta
1,05
R2
54,88 %
Benchmark
MSCI ACWI Growth NR USD
Stand
31.08.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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