DWS Strategic Balance

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Strategic Balance.

Enthaltene Werte	22
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	80,87 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Strategic Balance nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	27,60 %
Groß	18,80 %
Mittelgroß	7,02 %
Klein	0,68 %
Micro	0,29 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Strategic Balance.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	19,23
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,65
Dividendenrendite	1,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	14,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,17

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,19 %
Cash-Flow-Wachstum	11,18 %
Hist. Gewinnwachstum	-0,20 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	12,60 %
Umsatzwachstum	0,52 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Strategic Balance.

1 bis 3 Jahre	6,08 %
3 bis 5 Jahre	6,08 %
5 bis 7 Jahre	6,48 %
7 bis 10 Jahre	5,90 %
10 bis 15 Jahre	2,02 %
15 bis 20 Jahre	1,72 %
20 bis 30 Jahre	4,22 %
Über 30 Jahre	0,66 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,31
Durchs. Duration in Jahren	7,21

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Strategic Balance entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

34,49 % 31,03 % 19,82 % 1,93 % 6,14 % 4,89 % 0,48 % 0,67 % 0,54 %	Groß 85,34 % Mittel 12,96 % Klein 1,70 % Marktkapitalisierung
Value 36,90 % Blend 37,85 % Growth 25,25 % Aktienstil

Mit 34,49 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Strategic Balance entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,73 % 5,59 % 12,47 % 10,20 % 12,14 % 24,40 % 7,65 % 11,00 % 7,81 %	Hoch 26,80 % Mittel 46,75 % Niedrig 26,46 % Bonität
Niedrig 26,58 % Mittel 28,73 % Hoch 44,68 % Zinssensibilität

Mit 24,40 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Strategic Balance. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	21,22 %
AA	8,36 %
A	21,58 %
BBB	33,93 %
BB	7,07 %
B	6,45 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	3,11 %
Aktuelle Yield	2,78 %
Durchs. Anleihenpreis	106,61 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Strategic Balance.

Volatilität	6,15 %
Max. Drawdown	-1,58 %
Sharpe Ratio	2,29
Treynor Ratio	16,40 %
Information Ratio	0,46 %
Korrelation zu Benchmark	97,60 %
Capture Ratio Up	93,89
Capture Ratio Down	51,09
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,89 %
Beta	0,90
R²	95,26 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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