BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution

Aktien Asien ex Japan
93,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
16,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,96 %Lfd. Kosten
6 SRRI
53Anzahl Positionen
46,48 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

400,50 €
12.06.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Beschreibung

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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution.

VerwaltungsgesellschaftBNP Paribas Asset Management Luxembourg
FondsmanagerBNP Paribas Asset Management Asia Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) 194,58 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) 16,19 Mio. €
Fonds­auflage17.05.2013
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jinwen Ouyang06.10.2020
Zhikai Chen06.10.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution.

Volatilität
13,35 %1 Jahr
16,16 %3 Jahre
14,39 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,35 %1 Jahr
-23,92 %3 Jahre
-43,74 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,241 Jahr
-0,113 Jahre
0,175 Jahre
Alpha
-1,67 %1 Jahr
-3,58 %3 Jahre
-3,74 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,04 %
1 Monat-1,21 %
3 Monate+0,65 %
6 Monate-3,05 %
1 Jahr+3,75 %
3 Jahre+1,03 %(0,34 % p.a.)
5 Jahre+11,43 %(2,19 % p.a.)
10 Jahre+24,62 %(2,23 % p.a.)
Seit Auflage+213,65 %(5,66 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,87 %
2024+18,57 %
2023-4,21 %
2022-17,46 %
2021-2,68 %
2020+11,12 %

Stand: 12.06.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution rechnen.

Laufende Kosten
1,96 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 8,91 € 2,22 %
2024 8,65 € 2,39 %
2023 10,14 € 2,62 %
2022 9,13 € 1,90 %
2021 8,92 € 1,78 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Distribution

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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