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Santander Select Moderate A

Mischfonds Moderate Allokation
41,55 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
73,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
4 SRRI
50Anzahl Positionen
53,16 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Santander Select Moderate A.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen2
Cash und sonstige Positionen48
% des Vermögens in Top 10 Positionen53,16 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Santander Select Moderate A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,92 %
Groß14,13 %
Mittelgroß5,65 %
Klein0,46 %
Micro0,17 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Santander Select Moderate A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,62
Dividendenrendite2,25 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,28
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,06 %
Cash-Flow-Wachstum9,74 %
Hist. Gewinnwachstum7,37 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,89 %
Umsatzwachstum6,23 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Santander Select Moderate A.

1 bis 3 Jahre13,07 %
3 bis 5 Jahre13,07 %
5 bis 7 Jahre8,99 %
7 bis 10 Jahre9,04 %
10 bis 15 Jahre1,40 %
15 bis 20 Jahre0,58 %
20 bis 30 Jahre0,75 %
Über 30 Jahre0,70 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,39
Durchs. Duration in Jahren3,72

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Santander Select Moderate A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,75 % 36,78 % 24,29 % 4,30 % 6,02 % 3,35 % 0,50 % 0,61 % 0,38 %
Groß
84,83 %
Mittel
13,67 %
Klein
1,50 %
Marktkapitalisierung
Value
28,56 %
Blend
43,41 %
Growth
28,03 %
Aktienstil
Mit 36,78 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Santander Select Moderate A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,64 % 10,56 % 9,39 % 23,15 % 15,02 % 12,78 % 8,98 % 4,99 % 0,48 %
Hoch
34,60 %
Mittel
50,95 %
Niedrig
14,45 %
Bonität
Niedrig
46,77 %
Mittel
30,57 %
Hoch
22,65 %
Zinssensibilität
Mit 23,15 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Santander Select Moderate A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,34 %
AA6,96 %
A17,92 %
BBB27,32 %
BB10,51 %
B4,39 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,41 %
Aktuelle Yield3,17 %
Durchs. Anleihenpreis99,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Santander Select Moderate A.

Volatilität
5,78 %
Max. Drawdown
-3,90 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
3,67 %
Information Ratio
-0,21 %
Korrelation zu Benchmark
95,96 %
Capture Ratio Up
87,98
Capture Ratio Down
82,27
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,13 %
Beta
0,84
R2
92,08 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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