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Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR

Anleihen Europa
0,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
115,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,24 %Lfd. Kosten
3 SRRI
241Anzahl Positionen
23,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR.

Enthaltene Werte241
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen119
Cash und sonstige Positionen121
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)3,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,57
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-14,35 %
Cash-Flow-Wachstum—
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-7,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR.

1 bis 3 Jahre12,92 %
3 bis 5 Jahre12,92 %
5 bis 7 Jahre28,74 %
7 bis 10 Jahre33,72 %
10 bis 15 Jahre1,23 %
15 bis 20 Jahre5,23 %
20 bis 30 Jahre6,46 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,25
Durchs. Duration in Jahren3,27

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % — — 35,09 % 9,69 % 15,43 % 32,09 % 7,70 % —
Hoch
0,00 %
Mittel
60,21 %
Niedrig
39,78 %
Bonität
Niedrig
67,18 %
Mittel
17,39 %
Hoch
15,43 %
Zinssensibilität
Mit 35,09 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,80 %
AA-0,04 %
A8,69 %
BBB66,02 %
BB14,54 %
B3,02 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon5,77 %
Aktuelle Yield5,77 %
Durchs. Anleihenpreis101,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP EUR.

Volatilität
2,81 %
Max. Drawdown
-2,08 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
0,89 %
Information Ratio
-0,48 %
Korrelation zu Benchmark
96,22 %
Capture Ratio Up
90,12
Capture Ratio Down
93,47
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,26 %
Beta
0,89
R2
92,58 %
Benchmark
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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