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Sauren Global Defensiv 2F

Multialternativer Fonds
12,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
25,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,93 %Lfd. Kosten
3 SRRI
41Anzahl Positionen
43,33 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Sauren Global Defensiv 2F.

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen41
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,33 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Sauren Global Defensiv 2F nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß1,51 %
Groß3,16 %
Mittelgroß5,07 %
Klein3,33 %
Micro1,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Sauren Global Defensiv 2F.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,73
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,34
Dividendenrendite3,24 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,29 %
Cash-Flow-Wachstum0,21 %
Hist. Gewinnwachstum9,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,25 %
Umsatzwachstum5,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Defensiv 2F.

1 bis 3 Jahre11,63 %
3 bis 5 Jahre11,63 %
5 bis 7 Jahre5,52 %
7 bis 10 Jahre5,78 %
10 bis 15 Jahre1,89 %
15 bis 20 Jahre2,37 %
20 bis 30 Jahre1,52 %
Über 30 Jahre0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Defensiv 2F entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,77 % 10,59 % 9,93 % 11,05 % 14,09 % 7,90 % 9,98 % 14,76 % 6,93 %
Groß
35,29 %
Mittel
33,04 %
Klein
31,67 %
Marktkapitalisierung
Value
35,80 %
Blend
39,44 %
Growth
24,76 %
Aktienstil
Mit 14,77 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Defensiv 2F entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,01 % 3,63 % 19,74 % 16,54 % 7,24 % 16,55 % 18,09 % 8,01 % 2,19 %
Hoch
31,38 %
Mittel
40,33 %
Niedrig
28,29 %
Bonität
Niedrig
42,64 %
Mittel
18,88 %
Hoch
38,48 %
Zinssensibilität
Mit 19,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Defensiv 2F. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Sauren Global Defensiv 2F.

Volatilität
1,98 %
Max. Drawdown
-0,57 %
Sharpe Ratio
1,01
Treynor Ratio
7,15 %
Information Ratio
0,01 %
Korrelation zu Benchmark
54,98 %
Capture Ratio Up
61,91
Capture Ratio Down
8,82
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,39 %
Beta
0,28
R2
30,23 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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