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Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc

Aktien China
91,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
36,35 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
6 SRRI
53Anzahl Positionen
34,79 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc.

Enthaltene Werte53
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,79 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,39 %
Groß37,43 %
Mittelgroß29,85 %
Klein6,65 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)33,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,09
Dividendenrendite1,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,99 %
Cash-Flow-Wachstum21,83 %
Hist. Gewinnwachstum-2,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum24,46 %
Umsatzwachstum10,34 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,59 % 29,87 % 24,67 % 0,72 % 13,14 % 19,56 % — 1,13 % 6,31 %
Groß
59,13 %
Mittel
33,42 %
Klein
7,45 %
Marktkapitalisierung
Value
5,31 %
Blend
44,15 %
Growth
50,55 %
Aktienstil
Mit 29,87 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Matthews Asia Funds - China Innovators Fund A USD Acc.

Volatilität
28,69 %
Max. Drawdown
-12,73 %
Sharpe Ratio
2,32
Treynor Ratio
70,61 %
Information Ratio
2,45 %
Korrelation zu Benchmark
78,90 %
Capture Ratio Up
146,66
Capture Ratio Down
52,49
Batting Average
66,67 %
Alpha
28,99 %
Beta
1,12
R2
62,25 %
Benchmark
 MSCI Golden Dragon NR USD
Stand
 30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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