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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD

Aktien Asien ex Japan
99,21 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
72,29 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,93 %Lfd. Kosten
5 SRRI
310Anzahl Positionen
22,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Enthaltene Werte310
Aktien­positionen138
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen169
% des Vermögens in Top 10 Positionen22,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,26 %
Groß27,75 %
Mittelgroß32,82 %
Klein16,22 %
Micro9,09 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,77
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,88
Dividendenrendite4,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,91 %
Cash-Flow-Wachstum-8,49 %
Hist. Gewinnwachstum0,38 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,29 %
Umsatzwachstum-1,47 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,30 % 16,12 % 4,20 % 21,67 % 8,20 % 4,33 % 20,67 % 3,61 % 1,89 %
Groß
39,62 %
Mittel
34,20 %
Klein
26,18 %
Marktkapitalisierung
Value
61,65 %
Blend
27,93 %
Growth
10,42 %
Aktienstil
Mit 21,67 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Volatilität
10,03 %
Max. Drawdown
-10,65 %
Sharpe Ratio
-0,96
Treynor Ratio
-8,08 %
Information Ratio
0,13 %
Korrelation zu Benchmark
61,26 %
Capture Ratio Up
56,48
Capture Ratio Down
54,49
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,49 %
Beta
0,70
R2
37,53 %
Benchmark
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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