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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD

Aktien Asien ex Japan
97,84 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
92,16 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,93 %Lfd. Kosten
5 SRRI
304Anzahl Positionen
25,14 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Enthaltene Werte304
Aktien­positionen130
Anleihen­positionen4
Cash und sonstige Positionen170
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,14 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,26 %
Groß27,39 %
Mittelgroß26,78 %
Klein17,42 %
Micro12,58 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,94
Dividendenrendite3,94 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,34
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,61
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,02 %
Cash-Flow-Wachstum-6,95 %
Hist. Gewinnwachstum-0,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,12 %
Umsatzwachstum0,26 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,40 % 16,74 % 8,36 % 18,91 % 6,50 % 2,65 % 24,13 % 5,28 % 2,03 %
Groß
40,50 %
Mittel
28,07 %
Klein
31,43 %
Marktkapitalisierung
Value
58,44 %
Blend
28,52 %
Growth
13,04 %
Aktienstil
Mit 24,13 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD.

Volatilität
11,36 %
Max. Drawdown
-10,65 %
Sharpe Ratio
-0,23
Treynor Ratio
-0,70 %
Information Ratio
-0,09 %
Korrelation zu Benchmark
68,99 %
Capture Ratio Up
60,93
Capture Ratio Down
54,49
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,55 %
Beta
0,64
R2
47,60 %
Benchmark
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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