Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.
Wichtige Stammdaten zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Verwaltungsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Invesco Hong Kong Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.07.2024)
94,10 Mio. $
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.07.2024)
14,19 Mio. $
Fondsauflage
30.09.2011
Fondswährung
USD
Mindestinvestment
1.500,00 €
Preisfeststellung
17:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Volatilität
9,13 %1 Jahr
11,68 %3 Jahre
14,00 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,68 %1 Jahr
-11,72 %3 Jahre
-22,09 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,061 Jahr
0,183 Jahre
0,355 Jahre
Alpha
3,98 %1 Jahr
-2,84 %3 Jahre
-3,03 %5 Jahre
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+1,98 %
1 Monat
-2,67 %
3 Monate
+0,55 %
6 Monate
+3,15 %
1 Jahr
+9,96 %
3 Jahre
+0,15 %(0,05 % p.a.)
5 Jahre
+20,77 %(3,85 % p.a.)
10 Jahre
+81,37 %(6,13 % p.a.)
Seit Auflage
+119,84 %(6,32 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+6,64 %
2024
—
2023
+13,21 %
2022
-19,77 %
2021
-1,57 %
2020
+9,53 %
Stand: 09.08.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD rechnen.
Laufende Kosten
1,74 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,40 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD
Wie lautet ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD hat die ISIN LU0607515102 und die WKN A1JDZC.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD beträgt 14,19 Mio. $.
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD an?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD hat laufende Kosten in Höhe von 1,74 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD wurde am 30.09.2011 aufgelegt. Damit ist der Fonds 13 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD enthalten?
Im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD sind insgesamt 41 Werte enthalten. Davon entfallen 39 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD enthalten?
Die 10 größten Positionen im Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD sind HitachiLtd., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Fujitsu Limited, Recruit Holdings Co. Ltd., Mitsubishi Corporation, Murata Manufacturing Co. Ltd., Sompo HoldingsInc., Yamaha Motor Co. Ltd., ORIX Corporation und Suzuki Motor Corp.. Diese machen insgesamt 42,19 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD Dividenden aus?
Der Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: März. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,38 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,05 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,38 % für den Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Annual Distribution USD.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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