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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

Aktien Natürliche Rohstoffe
98,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
147,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
6 SRRI
54Anzahl Positionen
39,24 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen46
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,76 %
Groß40,93 %
Mittelgroß26,89 %
Klein2,38 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,33
Dividendenrendite1,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,06
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,20 %
Cash-Flow-Wachstum-0,22 %
Hist. Gewinnwachstum-11,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,53 %
Umsatzwachstum-1,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR.

1 bis 3 Jahre0,09 %
3 bis 5 Jahre0,09 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,07
Durchs. Duration in Jahren0,06

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,04 % 21,99 % 29,40 % 8,49 % 7,16 % 11,53 % 1,00 % 1,40 % —
Groß
70,42 %
Mittel
27,17 %
Klein
2,40 %
Marktkapitalisierung
Value
28,53 %
Blend
30,54 %
Growth
40,93 %
Aktienstil
Mit 29,40 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,50 % — — 91,50 % — — — — —
Hoch
8,50 %
Mittel
91,50 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 91,50 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,60 %
AA23,07 %
A41,04 %
BBB16,29 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon1,80 %
Aktuelle Yield1,58 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR.

Volatilität
31,50 %
Max. Drawdown
-18,56 %
Sharpe Ratio
1,64
Treynor Ratio
39,22 %
Information Ratio
1,02 %
Korrelation zu Benchmark
70,57 %
Capture Ratio Up
180,82
Capture Ratio Down
542,77
Batting Average
75,00 %
Alpha
-4,28 %
Beta
1,74
R2
49,80 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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