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DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Mischfonds Flexible Allokation
43,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,48 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
3 SRRI
154Anzahl Positionen
26,84 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Enthaltene Werte154
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen79
Cash und sonstige Positionen24
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,84 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,92 %
Groß14,59 %
Mittelgroß1,66 %
Klein0,05 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,72
Dividendenrendite2,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,68
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,97 %
Cash-Flow-Wachstum-1,81 %
Hist. Gewinnwachstum12,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,61 %
Umsatzwachstum0,18 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

1 bis 3 Jahre5,86 %
3 bis 5 Jahre5,86 %
5 bis 7 Jahre8,25 %
7 bis 10 Jahre4,72 %
10 bis 15 Jahre3,44 %
15 bis 20 Jahre5,66 %
20 bis 30 Jahre1,09 %
Über 30 Jahre0,61 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

35,66 % 41,84 % 18,54 % 0,11 % 3,04 % 0,69 % 0,04 % 0,07 % —
Groß
96,04 %
Mittel
3,85 %
Klein
0,11 %
Marktkapitalisierung
Value
35,82 %
Blend
44,95 %
Growth
19,23 %
Aktienstil
Mit 41,84 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,04 % 17,86 % 24,87 % 13,92 % 18,18 % 11,70 % 2,91 % 1,49 % 0,02 %
Hoch
51,78 %
Mittel
43,80 %
Niedrig
4,42 %
Bonität
Niedrig
25,87 %
Mittel
37,54 %
Hoch
36,60 %
Zinssensibilität
Mit 24,87 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Volatilität
4,74 %
Max. Drawdown
-3,30 %
Sharpe Ratio
0,75
Treynor Ratio
4,98 %
Information Ratio
-0,28 %
Korrelation zu Benchmark
89,31 %
Capture Ratio Up
75,57
Capture Ratio Down
59,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,44 %
Beta
0,72
R2
79,77 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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