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DWS Concept Kaldemorgen EUR LC

Mischfonds Flexible Allokation
43,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,65 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,54 %Lfd. Kosten
3 SRRI
156Anzahl Positionen
26,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Enthaltene Werte156
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen79
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen26,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß28,65 %
Groß12,77 %
Mittelgroß1,65 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,78
Dividendenrendite2,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,33 %
Cash-Flow-Wachstum12,95 %
Hist. Gewinnwachstum11,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,47 %
Umsatzwachstum1,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

1 bis 3 Jahre5,66 %
3 bis 5 Jahre5,66 %
5 bis 7 Jahre8,76 %
7 bis 10 Jahre5,56 %
10 bis 15 Jahre2,80 %
15 bis 20 Jahre1,88 %
20 bis 30 Jahre1,03 %
Über 30 Jahre0,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

39,14 % 40,68 % 16,33 % 0,99 % 2,13 % 0,70 % 0,01 % 0,01 % —
Groß
96,16 %
Mittel
3,82 %
Klein
0,02 %
Marktkapitalisierung
Value
40,14 %
Blend
42,82 %
Growth
17,04 %
Aktienstil
Mit 40,68 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept Kaldemorgen EUR LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,30 % 21,44 % 15,56 % 15,65 % 26,12 % 12,62 % 3,53 % 1,76 % 0,02 %
Hoch
40,30 %
Mittel
54,39 %
Niedrig
5,31 %
Bonität
Niedrig
22,48 %
Mittel
49,32 %
Hoch
28,20 %
Zinssensibilität
Mit 26,12 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept Kaldemorgen EUR LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept Kaldemorgen EUR LC.

Volatilität
4,34 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
1,13
Treynor Ratio
7,35 %
Information Ratio
0,02 %
Korrelation zu Benchmark
93,43 %
Capture Ratio Up
83,30
Capture Ratio Down
59,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,51 %
Beta
0,69
R2
87,29 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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