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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.
Enthaltene Werte
162
Aktienpositionen
34
Anleihenpositionen
68
Cash und sonstige Positionen
60
% des Vermögens in Top 10 Positionen
47,44 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
20,78 %
Groß
11,13 %
Mittelgroß
0,00 %
Klein
0,02 %
Micro
0,11 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
12,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,50
Dividendenrendite
2,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
5,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,10
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
7,00 %
Cash-Flow-Wachstum
8,28 %
Hist. Gewinnwachstum
-7,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
19,84 %
Umsatzwachstum
9,49 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.
1 bis 3 Jahre
11,70 %
3 bis 5 Jahre
11,70 %
5 bis 7 Jahre
7,29 %
7 bis 10 Jahre
9,29 %
10 bis 15 Jahre
5,02 %
15 bis 20 Jahre
4,01 %
20 bis 30 Jahre
7,35 %
Über 30 Jahre
3,43 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
9,85
Durchs. Duration in Jahren
3,19
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
25,09 % 36,34 % 38,22 % — — — — — 0,35 %
Groß
99,65 %
Mittel
—
Klein
0,35 %
Marktkapitalisierung
Value
25,09 %
Blend
36,34 %
Growth
38,58 %
Aktienstil
Mit 38,22 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 29,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.
Volatilität
5,66 %
Max. Drawdown
-8,40 %
Sharpe Ratio
0,03
Treynor Ratio
-3,02 %
Information Ratio
-1,76 %
Korrelation zu Benchmark
96,16 %
Capture Ratio Up
72,55
Capture Ratio Down
97,94
Batting Average
33,33 %
Alpha
-5,61 %
Beta
0,84
R2
92,46 %
Benchmark
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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