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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Sonstige
25,68 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
204,89 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
89Anzahl Positionen
38,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte89
Aktien­positionen24
Anleihen­positionen42
Cash und sonstige Positionen23
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,46 %
Groß8,83 %
Mittelgroß6,80 %
Klein2,58 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,29
Dividendenrendite2,31 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,72 %
Cash-Flow-Wachstum32,39 %
Hist. Gewinnwachstum24,74 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,72 %
Umsatzwachstum8,69 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre36,52 %
3 bis 5 Jahre36,52 %
5 bis 7 Jahre1,75 %
7 bis 10 Jahre24,14 %
10 bis 15 Jahre15,90 %
15 bis 20 Jahre2,22 %
20 bis 30 Jahre1,01 %
Über 30 Jahre1,23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,50
Durchs. Duration in Jahren2,35

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,81 % 8,76 % 52,35 % 3,38 % 12,63 % — 2,86 % — 3,21 %
Groß
77,92 %
Mittel
16,01 %
Klein
6,07 %
Marktkapitalisierung
Value
23,04 %
Blend
21,39 %
Growth
55,57 %
Aktienstil
Mit 52,35 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 17,10 % 6,48 % 18,45 % 11,49 % 10,50 % 35,98 %
Hoch
—
Mittel
42,03 %
Niedrig
57,97 %
Bonität
Niedrig
28,60 %
Mittel
16,98 %
Hoch
54,42 %
Zinssensibilität
Mit 35,98 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA4,28 %
A11,52 %
BBB32,63 %
BB35,79 %
B10,95 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield6,43 %
Durchs. Anleihenpreis95,99 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
8,54 %
Max. Drawdown
-2,09 %
Sharpe Ratio
2,08
Treynor Ratio
37,26 %
Information Ratio
1,11 %
Korrelation zu Benchmark
61,45 %
Capture Ratio Up
116,40
Capture Ratio Down
-50,61
Batting Average
66,67 %
Alpha
8,54 %
Beta
0,90
R2
37,76 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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