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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Sonstige
21,80 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
232,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
89Anzahl Positionen
40,55 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte89
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen36
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,55 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,58 %
Groß7,50 %
Mittelgroß6,60 %
Klein2,11 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,60
Dividendenrendite2,63 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,25
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,73 %
Cash-Flow-Wachstum30,69 %
Hist. Gewinnwachstum18,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum30,38 %
Umsatzwachstum8,25 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre3,21 %
3 bis 5 Jahre3,21 %
5 bis 7 Jahre0,31 %
7 bis 10 Jahre17,31 %
10 bis 15 Jahre18,00 %
15 bis 20 Jahre1,83 %
20 bis 30 Jahre0,68 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,50
Durchs. Duration in Jahren2,58

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,63 % 12,79 % 49,48 % 4,77 % 8,38 % 2,83 % 2,02 % 3,09 % —
Groß
78,90 %
Mittel
15,99 %
Klein
5,12 %
Marktkapitalisierung
Value
23,42 %
Blend
24,26 %
Growth
52,31 %
Aktienstil
Mit 49,48 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 14,39 % 6,56 % 30,07 % 11,88 % 17,86 % 19,25 %
Hoch
—
Mittel
51,02 %
Niedrig
48,98 %
Bonität
Niedrig
26,26 %
Mittel
24,42 %
Hoch
49,31 %
Zinssensibilität
Mit 30,07 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA3,95 %
A9,03 %
BBB45,03 %
BB33,52 %
B5,67 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,00 %
Aktuelle Yield6,48 %
Durchs. Anleihenpreis96,85 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
11,02 %
Max. Drawdown
-8,02 %
Sharpe Ratio
1,99
Treynor Ratio
27,72 %
Information Ratio
-0,40 %
Korrelation zu Benchmark
89,22 %
Capture Ratio Up
93,67
Capture Ratio Down
96,96
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,05 %
Beta
0,92
R2
79,61 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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