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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Sonstige
34,47 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
177,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
94Anzahl Positionen
39,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte94
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen55
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,69 %
Groß11,87 %
Mittelgroß2,89 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,78
Dividendenrendite2,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,91
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,66 %
Cash-Flow-Wachstum18,36 %
Hist. Gewinnwachstum24,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,38 %
Umsatzwachstum7,95 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre89,31 %
3 bis 5 Jahre89,31 %
5 bis 7 Jahre2,61 %
7 bis 10 Jahre30,37 %
10 bis 15 Jahre16,01 %
15 bis 20 Jahre4,53 %
20 bis 30 Jahre1,36 %
Über 30 Jahre1,27 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,49
Durchs. Duration in Jahren3,34

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,40 % 37,73 % 44,04 % — 4,67 % 3,15 % — — —
Groß
92,17 %
Mittel
7,83 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
10,40 %
Blend
42,40 %
Growth
47,20 %
Aktienstil
Mit 44,04 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 18,36 % 0,54 % 25,00 % 15,60 % 9,16 % 31,34 %
Hoch
—
Mittel
43,90 %
Niedrig
56,10 %
Bonität
Niedrig
33,96 %
Mittel
9,70 %
Hoch
56,35 %
Zinssensibilität
Mit 31,34 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA4,43 %
A17,28 %
BBB34,72 %
BB26,50 %
B9,46 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield6,58 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
5,74 %
Max. Drawdown
-9,26 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
5,96 %
Information Ratio
-0,14 %
Korrelation zu Benchmark
75,13 %
Capture Ratio Up
115,33
Capture Ratio Down
171,58
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,19 %
Beta
1,20
R2
56,45 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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