Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte	162
Aktienpositionen	34
Anleihenpositionen	68
Cash und sonstige Positionen	60
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,44 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	20,78 %
Groß	11,13 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,02 %
Micro	0,11 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	12,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,50
Dividendenrendite	2,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,10

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,00 %
Cash-Flow-Wachstum	8,28 %
Hist. Gewinnwachstum	-7,91 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	19,84 %
Umsatzwachstum	9,49 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre	11,70 %
3 bis 5 Jahre	11,70 %
5 bis 7 Jahre	7,29 %
7 bis 10 Jahre	9,29 %
10 bis 15 Jahre	5,02 %
15 bis 20 Jahre	4,01 %
20 bis 30 Jahre	7,35 %
Über 30 Jahre	3,43 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	9,85
Durchs. Duration in Jahren	3,19

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,09 % 36,34 % 38,22 % — — — — — 0,35 %	Groß 99,65 % Mittel — Klein 0,35 % Marktkapitalisierung
Value 25,09 % Blend 36,34 % Growth 38,58 % Aktienstil

Mit 38,22 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,53 % 1,95 % — 7,69 % 7,35 % 29,31 % 17,95 % 18,52 % 13,69 %	Hoch 5,48 % Mittel 44,36 % Niedrig 50,16 % Bonität
Niedrig 29,18 % Mittel 27,83 % Hoch 43,00 % Zinssensibilität

Mit 29,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	3,12 %
AA	1,26 %
A	12,07 %
BBB	37,14 %
BB	24,68 %
B	17,02 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	5,43 %
Aktuelle Yield	5,78 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität	5,66 %
Max. Drawdown	-8,40 %
Sharpe Ratio	0,03
Treynor Ratio	-3,02 %
Information Ratio	-1,76 %
Korrelation zu Benchmark	96,16 %
Capture Ratio Up	72,55
Capture Ratio Down	97,94
Batting Average	33,33 %
Alpha	-5,61 %
Beta	0,84
R²	92,46 %
Benchmark	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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