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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Sonstige
34,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
237,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
87Anzahl Positionen
36,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen21
Anleihen­positionen37
Cash und sonstige Positionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,88 %
Groß7,72 %
Mittelgroß5,21 %
Klein0,91 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,74
Dividendenrendite3,38 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,41
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,01 %
Cash-Flow-Wachstum29,22 %
Hist. Gewinnwachstum15,34 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum37,71 %
Umsatzwachstum7,10 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre2,98 %
3 bis 5 Jahre3,12 %
5 bis 7 Jahre10,77 %
7 bis 10 Jahre18,20 %
10 bis 15 Jahre6,76 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre6,32 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,69
Durchs. Duration in Jahren1,07

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,14 % 22,20 % 48,06 % 3,43 % 6,93 % 2,93 % — 2,31 % —
Groß
84,40 %
Mittel
13,29 %
Klein
2,31 %
Marktkapitalisierung
Value
17,57 %
Blend
31,44 %
Growth
50,99 %
Aktienstil
Mit 48,06 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 10,17 % 24,35 % 8,02 % 11,19 % 20,56 % 25,71 %
Hoch
—
Mittel
42,54 %
Niedrig
57,46 %
Bonität
Niedrig
21,36 %
Mittel
44,91 %
Hoch
33,73 %
Zinssensibilität
Mit 25,71 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,68 %
AA3,70 %
A8,05 %
BBB39,33 %
BB32,34 %
B12,67 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon7,05 %
Aktuelle Yield7,20 %
Durchs. Anleihenpreis97,98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
11,65 %
Max. Drawdown
-8,02 %
Sharpe Ratio
1,44
Treynor Ratio
14,16 %
Information Ratio
0,05 %
Korrelation zu Benchmark
92,49 %
Capture Ratio Up
84,54
Capture Ratio Down
67,79
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,95 %
Beta
0,84
R2
85,54 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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