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Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Mischfonds Sonstige
29,19 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
169,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
105Anzahl Positionen
57,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Enthaltene Werte105
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen73
Cash und sonstige Positionen-6
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,67 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,94 %
Groß8,28 %
Mittelgroß1,23 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,43
Dividendenrendite2,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,97 %
Cash-Flow-Wachstum11,21 %
Hist. Gewinnwachstum23,60 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,22 %
Umsatzwachstum-0,82 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

1 bis 3 Jahre60,00 %
3 bis 5 Jahre60,00 %
5 bis 7 Jahre17,70 %
7 bis 10 Jahre48,76 %
10 bis 15 Jahre18,98 %
15 bis 20 Jahre5,66 %
20 bis 30 Jahre2,34 %
Über 30 Jahre1,19 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,19
Durchs. Duration in Jahren4,84

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

34,01 % 19,16 % 43,14 % — — 3,69 % — — —
Groß
96,31 %
Mittel
3,69 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
34,01 %
Blend
19,16 %
Growth
46,83 %
Aktienstil
Mit 43,14 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 6,57 % 9,26 % 31,99 % 22,38 % 9,48 % 20,32 %
Hoch
—
Mittel
47,82 %
Niedrig
52,18 %
Bonität
Niedrig
28,94 %
Mittel
18,74 %
Hoch
52,32 %
Zinssensibilität
Mit 31,99 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA2,32 %
A14,00 %
BBB35,36 %
BB28,61 %
B13,59 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield6,77 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc.

Volatilität
4,71 %
Max. Drawdown
-9,26 %
Sharpe Ratio
-0,30
Treynor Ratio
1,37 %
Information Ratio
-0,77 %
Korrelation zu Benchmark
70,49 %
Capture Ratio Up
92,13
Capture Ratio Down
171,58
Batting Average
41,67 %
Alpha
-4,63 %
Beta
1,00
R2
49,68 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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