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Sauren Emerging Markets Balanced D

Mischfonds Sonstige
37,38 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,21 %Lfd. Kosten
4 SRRI
16Anzahl Positionen
86,33 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Sauren Emerging Markets Balanced D.

Enthaltene Werte16
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen86,33 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Sauren Emerging Markets Balanced D nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,64 %
Groß9,86 %
Mittelgroß6,60 %
Klein3,36 %
Micro0,78 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Sauren Emerging Markets Balanced D.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,26
Dividendenrendite4,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,67
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-12,56 %
Cash-Flow-Wachstum5,32 %
Hist. Gewinnwachstum5,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,71 %
Umsatzwachstum2,93 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Emerging Markets Balanced D.

1 bis 3 Jahre25,76 %
3 bis 5 Jahre25,76 %
5 bis 7 Jahre7,56 %
7 bis 10 Jahre7,94 %
10 bis 15 Jahre4,37 %
15 bis 20 Jahre1,61 %
20 bis 30 Jahre4,50 %
Über 30 Jahre0,65 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Emerging Markets Balanced D entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,53 % 34,55 % 19,13 % 8,92 % 3,81 % 4,99 % 7,02 % 1,77 % 2,28 %
Groß
71,20 %
Mittel
17,72 %
Klein
11,07 %
Marktkapitalisierung
Value
33,47 %
Blend
40,13 %
Growth
26,40 %
Aktienstil
Mit 34,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Emerging Markets Balanced D entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,92 % 3,70 % 1,35 % 3,17 % 23,74 % 28,23 % 9,93 % 17,10 % 11,85 %
Hoch
5,97 %
Mittel
55,14 %
Niedrig
38,88 %
Bonität
Niedrig
14,02 %
Mittel
44,55 %
Hoch
41,43 %
Zinssensibilität
Mit 28,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Emerging Markets Balanced D. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Sauren Emerging Markets Balanced D.

Volatilität
6,69 %
Max. Drawdown
-5,94 %
Sharpe Ratio
-0,02
Treynor Ratio
5,13 %
Information Ratio
-0,08 %
Korrelation zu Benchmark
74,74 %
Capture Ratio Up
92,20
Capture Ratio Down
85,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,30 %
Beta
0,87
R2
55,86 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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