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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) D
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) ISIN: LU0563441798 WKN: A1H5A0 Anleihen Sonstige
0,07 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 711,77 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,85 % Lfd. Kosten
277 Anzahl Positionen
14,97 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) Fondskurs 15.05.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
Verwaltungsgesellschaft Impact Asset Management GmbH Fondsmanager Impact Asset Management GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2023) 711,77 Mio. € Fondsauflage 25.03.2011 Fondswährung EUR Mindestinvestment 1.000 € Preisfeststellung 17:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Not Disclosed 25.03.2011
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
Volatilität 0,73 % 1 Jahr
0,50 % 3 Jahre
0,72 % 5 Jahre
max. Drawdown -8,12 % 1 Jahr
-18,69 % 3 Jahre
-18,69 % 5 Jahre
Sharpe Ratio 0,69 1 Jahr
2,41 3 Jahre
1,68 5 Jahre
Alpha — 1 Jahr
— 3 Jahre
— 5 Jahre
Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).
Zeitraum Performance 1 Woche +0,12 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate +0,52 % 6 Monate +1,00 % 1 Jahr +1,59 % 3 Jahre +3,91 % (1,29 % p.a.) 5 Jahre +5,14 % (1,01 % p.a.) 10 Jahre +13,67 % (1,29 % p.a.) Seit Auflage +21,65 % (1,63 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +0,80 % 2022 +0,82 % 2021 +1,43 % 2020 +0,57 % 2019 +0,88 % 2018 +0,64 %
Stand: 15.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) rechnen.
Laufende Kosten 1,85 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,18 % Ausgabeaufschlag 3,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Nein
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 1,50 € 1,53 % 2021 1,00 € 1,02 % 2020 1,00 € 1,02 % 2019 1,00 € 1,02 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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