DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Anleihen Sonstige
0,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
711,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
2 SRRI
277Anzahl Positionen
14,97 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) Fondskurs

98,21 €
15.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Verwaltungs­gesellschaftImpact Asset Management GmbH
Fonds­managerImpact Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 711,77 Mio. €
Fonds­auflage25.03.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed25.03.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Volatilität
0,73 %1 Jahr
0,50 %3 Jahre
0,72 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,12 %1 Jahr
-18,69 %3 Jahre
-18,69 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,691 Jahr
2,413 Jahre
1,685 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Beschreibung DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A).

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,12 %
1 Monat+0,32 %
3 Monate+0,52 %
6 Monate+1,00 %
1 Jahr+1,59 %
3 Jahre+3,91 %(1,29 % p.a.)
5 Jahre+5,14 %(1,01 % p.a.)
10 Jahre+13,67 %(1,29 % p.a.)
Seit Auflage+21,65 %(1,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,80 %
2022+0,82 %
2021+1,43 %
2020+0,57 %
2019+0,88 %
2018+0,64 %

Stand: 15.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A) rechnen.

Laufende Kosten 1,85 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,18 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 1,50 € 1,53 %
2021 1,00 € 1,02 %
2020 1,00 € 1,02 %
2019 1,00 € 1,02 %

Benchmarks des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - R-EUR (A)

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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