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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,92 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
4 SRRI
548Anzahl Positionen
27,49 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Enthaltene Werte548
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen528
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)—
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis—
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,14
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum—
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum-41,80 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

1 bis 3 Jahre10,52 %
3 bis 5 Jahre10,52 %
5 bis 7 Jahre12,81 %
7 bis 10 Jahre20,17 %
10 bis 15 Jahre9,07 %
15 bis 20 Jahre3,56 %
20 bis 30 Jahre14,15 %
Über 30 Jahre3,03 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,50
Durchs. Duration in Jahren4,91

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —
Groß
—
Mittel
—
Klein
100,00 %
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,22 % — 0,59 % 5,77 % 10,07 % 22,09 % 21,15 % 16,89 % 23,22 %
Hoch
0,81 %
Mittel
37,93 %
Niedrig
61,26 %
Bonität
Niedrig
27,15 %
Mittel
26,96 %
Hoch
45,89 %
Zinssensibilität
Mit 23,22 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA1,10 %
A5,39 %
BBB27,79 %
BB33,01 %
B20,71 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,99 %
Aktuelle Yield6,27 %
Durchs. Anleihenpreis94,11 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität
5,93 %
Max. Drawdown
-3,40 %
Sharpe Ratio
2,12
Treynor Ratio
8,49 %
Information Ratio
2,27 %
Korrelation zu Benchmark
94,71 %
Capture Ratio Up
120,28
Capture Ratio Down
67,79
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,64 %
Beta
0,98
R2
89,70 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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