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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,41 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
493Anzahl Positionen
27,76 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Enthaltene Werte493
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen476
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

1 bis 3 Jahre5,82 %
3 bis 5 Jahre5,82 %
5 bis 7 Jahre8,52 %
7 bis 10 Jahre13,97 %
10 bis 15 Jahre6,99 %
15 bis 20 Jahre4,81 %
20 bis 30 Jahre30,13 %
Über 30 Jahre7,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren6,96

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,67 % 0,10 % 3,09 % 2,98 % 5,45 % 32,23 % 9,53 % 11,12 % 31,83 %
Hoch
6,87 %
Mittel
40,66 %
Niedrig
52,47 %
Bonität
Niedrig
16,18 %
Mittel
16,67 %
Hoch
67,15 %
Zinssensibilität
Mit 32,23 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,02 %
AA9,49 %
A9,59 %
BBB22,23 %
BB28,00 %
B17,77 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,38 %
Aktuelle Yield5,90 %
Durchs. Anleihenpreis86,41 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität
 5,48 %
Max. Drawdown
-5,73 %
Sharpe Ratio
 1,43
Treynor Ratio
 6,05 %
Information Ratio
 1,78 %
Korrelation zu Benchmark
 98,30 %
Capture Ratio Up
 107,44
Capture Ratio Down
 81,32
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 3,16 %
Beta
 0,92
R2
 96,63 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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