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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Anleihen Emerging Markets
-0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,26 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
5 SRRI
469Anzahl Positionen
34,29 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Enthaltene Werte469
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen457
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,29 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

1 bis 3 Jahre3,15 %
3 bis 5 Jahre3,15 %
5 bis 7 Jahre7,04 %
7 bis 10 Jahre12,45 %
10 bis 15 Jahre8,01 %
15 bis 20 Jahre4,95 %
20 bis 30 Jahre29,79 %
Über 30 Jahre8,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren7,24

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,27 % 0,20 % 5,85 % 1,27 % 3,59 % 34,87 % 9,13 % 11,34 % 28,49 %
Hoch
11,32 %
Mittel
39,72 %
Niedrig
48,96 %
Bonität
Niedrig
15,66 %
Mittel
15,13 %
Hoch
69,21 %
Zinssensibilität
Mit 34,87 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,81 %
AA4,99 %
A9,05 %
BBB19,21 %
BB19,52 %
B19,27 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,33 %
Aktuelle Yield5,81 %
Durchs. Anleihenpreis84,58 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.

Volatilität
9,18 %
Max. Drawdown
-7,42 %
Sharpe Ratio
-0,36
Treynor Ratio
1,19 %
Information Ratio
0,21 %
Korrelation zu Benchmark
99,78 %
Capture Ratio Up
118,79
Capture Ratio Down
122,98
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,49 %
Beta
1,21
R2
99,57 %
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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