Pictet - SmartCity P EUR

Aktien Global (Large Cap)
99,85 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
971,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,97 %Lfd. Kosten
6 SRRI
42Anzahl Positionen
41,90 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - SmartCity P EUR.

Enthaltene Werte42
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,90 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - SmartCity P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,48 %
Groß41,78 %
Mittelgroß30,71 %
Klein3,87 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - SmartCity P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,05
Dividendenrendite2,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,51 %
Cash-Flow-Wachstum13,70 %
Hist. Gewinnwachstum34,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,96 %
Umsatzwachstum7,73 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - SmartCity P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,40 % 18,79 % 35,17 % 2,55 % 20,77 % 7,44 % 2,69 % 0,25 % 0,94 %
Groß
65,37 %
Mittel
30,76 %
Klein
3,88 %
Marktkapitalisierung
Value
16,64 %
Blend
39,81 %
Growth
43,55 %
Aktienstil
Mit 35,17 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - SmartCity P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,82 %
AA22,61 %
A59,91 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - SmartCity P EUR.

Volatilität
14,93 %
Max. Drawdown
-12,78 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
7,06 %
Information Ratio
-1,08 %
Korrelation zu Benchmark
92,16 %
Capture Ratio Up
92,18
Capture Ratio Down
144,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
-11,08 %
Beta
1,26
R2
84,94 %
Benchmark
Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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