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Pictet - SmartCity P EUR

Aktien Global (Large Cap)
98,49 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
27,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,97 %Lfd. Kosten
6 SRRI
45Anzahl Positionen
37,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - SmartCity P EUR.

Enthaltene Werte45
Aktien­positionen43
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - SmartCity P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,49 %
Groß47,51 %
Mittelgroß32,17 %
Klein3,31 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - SmartCity P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,86
Dividendenrendite2,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,78 %
Cash-Flow-Wachstum9,71 %
Hist. Gewinnwachstum0,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,24 %
Umsatzwachstum3,87 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - SmartCity P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,97 % 36,18 % 17,82 % 3,88 % 21,95 % 6,83 % 2,73 % 0,63 % —
Groß
63,97 %
Mittel
32,66 %
Klein
3,36 %
Marktkapitalisierung
Value
16,58 %
Blend
58,77 %
Growth
24,65 %
Aktienstil
Mit 36,18 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - SmartCity P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - SmartCity P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA79,03 %
AA10,70 %
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - SmartCity P EUR.

Volatilität
15,15 %
Max. Drawdown
-6,92 %
Sharpe Ratio
0,29
Treynor Ratio
5,40 %
Information Ratio
-0,30 %
Korrelation zu Benchmark
88,80 %
Capture Ratio Up
111,34
Capture Ratio Down
144,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,14 %
Beta
1,21
R2
78,85 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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