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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Enthaltene Werte
50
Aktienpositionen
44
Anleihenpositionen
—
Cash und sonstige Positionen
6
% des Vermögens in Top 10 Positionen
34,26 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
8,83 %
Groß
53,50 %
Mittelgroß
35,41 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
26,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,56
Dividendenrendite
1,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
15,72
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,49
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
11,76 %
Cash-Flow-Wachstum
3,26 %
Hist. Gewinnwachstum
15,93 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,50 %
Umsatzwachstum
9,71 %
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 31,12 % 32,65 % 5,40 % 18,22 % 12,61 % — — —
Groß
63,77 %
Mittel
36,23 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
5,40 %
Blend
49,34 %
Growth
45,26 %
Aktienstil
Mit 32,65 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR.
Volatilität
14,76 %
Max. Drawdown
-10,49 %
Sharpe Ratio
0,05
Treynor Ratio
5,51 %
Information Ratio
-0,70 %
Korrelation zu Benchmark
95,13 %
Capture Ratio Up
77,54
Capture Ratio Down
81,48
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,92 %
Beta
0,93
R2
90,50 %
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Stand
31.08.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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