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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR

Mischfonds Flexible Allokation
2,98 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
— Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
4 SRRI
63Anzahl Positionen
68,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen57
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,98 %
Groß0,00 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,17
Dividendenrendite1,87 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis19,35
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,30 %
Cash-Flow-Wachstum-3,04 %
Hist. Gewinnwachstum33,26 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum3,73 %
Umsatzwachstum13,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR.

1 bis 3 Jahre4,00 %
3 bis 5 Jahre4,00 %
5 bis 7 Jahre6,33 %
7 bis 10 Jahre1,14 %
10 bis 15 Jahre2,23 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,50 %
Über 30 Jahre1,33 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,49 % 75,51 % — — — — — — —
Groß
100,00 %
Mittel
—
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
24,49 %
Blend
75,51 %
Growth
—
Aktienstil
Mit 75,51 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

69,53 % 16,01 % — 1,29 % 0,58 % — 6,27 % 6,31 % —
Hoch
85,54 %
Mittel
1,87 %
Niedrig
12,58 %
Bonität
Niedrig
77,10 %
Mittel
22,90 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 69,53 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Macro B EUR.

Volatilität
3,62 %
Max. Drawdown
-2,32 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
5,40 %
Information Ratio
-0,22 %
Korrelation zu Benchmark
80,65 %
Capture Ratio Up
67,18
Capture Ratio Down
49,03
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,91 %
Beta
0,49
R2
65,05 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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