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Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR

Hedgefonds Global Macro
6,15 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
— Fondsgröße
EURFondswährung
1,95 %Lfd. Kosten
4 SRRI
64Anzahl Positionen
65,01 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Enthaltene Werte64
Aktien­positionen5
Anleihen­positionen54
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen65,01 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,32 %
Groß0,12 %
Mittelgroß1,12 %
Klein0,38 %
Micro0,18 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,09
Dividendenrendite1,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,49 %
Cash-Flow-Wachstum-1,92 %
Hist. Gewinnwachstum4,89 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,83 %
Umsatzwachstum10,43 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

1 bis 3 Jahre5,73 %
3 bis 5 Jahre5,73 %
5 bis 7 Jahre5,49 %
7 bis 10 Jahre1,32 %
10 bis 15 Jahre0,90 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,20 %
Über 30 Jahre1,49 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,30 % 19,61 % 28,99 % 5,75 % 5,12 % 7,15 % 1,73 % 4,34 % 3,01 %
Groß
72,90 %
Mittel
18,02 %
Klein
9,08 %
Marktkapitalisierung
Value
31,78 %
Blend
29,07 %
Growth
39,15 %
Aktienstil
Mit 28,99 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

82,26 % — — 1,41 % — — 11,02 % 5,31 % —
Hoch
82,26 %
Mittel
1,41 %
Niedrig
16,34 %
Bonität
Niedrig
94,69 %
Mittel
5,31 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 82,26 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Bellevue Funds (Lux) Bellevue Global Macro B EUR.

Volatilität
3,48 %
Max. Drawdown
-2,32 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
3,52 %
Information Ratio
0,06 %
Korrelation zu Benchmark
68,28 %
Capture Ratio Up
79,79
Capture Ratio Down
47,50
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,92 %
Beta
0,61
R2
46,63 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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