Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Aktien Emerging Markets
99,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
492,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
5 SRRI
248Anzahl Positionen
19,99 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Enthaltene Werte248
Aktien­positionen247
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß32,28 %
Groß29,29 %
Mittelgroß30,76 %
Klein5,04 %
Micro0,96 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,16
Dividendenrendite4,77 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,74
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,72
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,98 %
Cash-Flow-Wachstum16,99 %
Hist. Gewinnwachstum10,44 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,50 %
Umsatzwachstum6,27 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,99 % 31,90 % 5,91 % 15,02 % 11,26 % 5,09 % 2,48 % 2,42 % 0,93 %
Groß
62,80 %
Mittel
31,37 %
Klein
5,82 %
Marktkapitalisierung
Value
42,49 %
Blend
45,58 %
Growth
11,92 %
Aktienstil
Mit 31,90 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,46 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Volatilität
8,66 %
Max. Drawdown
-8,38 %
Sharpe Ratio
0,94
Treynor Ratio
11,51 %
Information Ratio
0,73 %
Korrelation zu Benchmark
92,95 %
Capture Ratio Up
83,19
Capture Ratio Down
55,26
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,88 %
Beta
0,75
R2
86,39 %
Benchmark
Morningstar EM TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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