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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Aktien Emerging Markets
98,88 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
42,96 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
5 SRRI
241Anzahl Positionen
19,32 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Enthaltene Werte241
Aktien­positionen240
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,32 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,82 %
Groß34,11 %
Mittelgroß30,19 %
Klein6,35 %
Micro0,52 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,17
Dividendenrendite4,21 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,46
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,94
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,54 %
Cash-Flow-Wachstum13,35 %
Hist. Gewinnwachstum8,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,22 %
Umsatzwachstum5,80 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,47 % 25,31 % 18,00 % 18,60 % 11,06 % 1,47 % 3,89 % 2,70 % 0,50 %
Groß
61,78 %
Mittel
31,12 %
Klein
7,09 %
Marktkapitalisierung
Value
40,96 %
Blend
39,07 %
Growth
19,97 %
Aktienstil
Mit 25,31 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,85 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis.

Volatilität
10,31 %
Max. Drawdown
-5,97 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
10,29 %
Information Ratio
0,52 %
Korrelation zu Benchmark
93,23 %
Capture Ratio Up
97,20
Capture Ratio Down
72,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,60 %
Beta
0,88
R2
86,92 %
Benchmark
 Morningstar EM TME NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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