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amandea – SYSTEMATIC A

Sonstige Alternativen
90,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,53 %Lfd. Kosten
5 SRRI
38Anzahl Positionen
36,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des amandea – SYSTEMATIC A.

Enthaltene Werte38
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen36,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des amandea – SYSTEMATIC A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß20,39 %
Groß34,80 %
Mittelgroß33,61 %
Klein1,43 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des amandea – SYSTEMATIC A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,66
Dividendenrendite1,83 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,37
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,66 %
Cash-Flow-Wachstum14,63 %
Hist. Gewinnwachstum23,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,36 %
Umsatzwachstum3,91 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den amandea – SYSTEMATIC A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,76 % 25,39 % 25,01 % — 21,28 % 15,97 % — — 1,59 %
Groß
61,16 %
Mittel
37,25 %
Klein
1,59 %
Marktkapitalisierung
Value
10,76 %
Blend
46,67 %
Growth
42,57 %
Aktienstil
Mit 25,39 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum amandea – SYSTEMATIC A.

Volatilität
11,21 %
Max. Drawdown
-6,50 %
Sharpe Ratio
0,74
Treynor Ratio
6,87 %
Information Ratio
0,65 %
Korrelation zu Benchmark
69,81 %
Capture Ratio Up
110,76
Capture Ratio Down
43,40
Batting Average
50,00 %
Alpha
4,68 %
Beta
1,19
R2
48,74 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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