amandea – SYSTEMATIC A

Sonstige Alternativen
97,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
3,53 %Lfd. Kosten
5 SRRI
37Anzahl Positionen
34,21 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des amandea – SYSTEMATIC A.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,21 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des amandea – SYSTEMATIC A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,20 %
Groß44,00 %
Mittelgroß21,33 %
Klein10,50 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des amandea – SYSTEMATIC A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,93
Dividendenrendite1,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,98
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,89 %
Cash-Flow-Wachstum22,98 %
Hist. Gewinnwachstum24,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum14,44 %
Umsatzwachstum10,07 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den amandea – SYSTEMATIC A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,29 % 20,26 % 40,64 % 10,46 % 11,52 % 3,65 % 2,08 % 5,09 %
Groß
67,20 %
Mittel
21,98 %
Klein
10,82 %
Marktkapitalisierung
Value
9,94 %
Blend
32,80 %
Growth
57,26 %
Aktienstil
Mit 40,64 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum amandea – SYSTEMATIC A.

Volatilität
11,22 %
Max. Drawdown
-6,44 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
44,02 %
Information Ratio
-0,57 %
Korrelation zu Benchmark
1,80 %
Capture Ratio Up
48,22
Capture Ratio Down
61,43
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,61 %
Beta
0,03
R2
0,03 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.08.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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