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Phaidros Funds - Balanced C

Mischfonds Flexible Allokation
55,49 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
52,33 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
81Anzahl Positionen
24,73 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced C.

Enthaltene Werte81
Aktien­positionen31
Anleihen­positionen45
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced C nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,29 %
Groß9,68 %
Mittelgroß5,15 %
Klein3,66 %
Micro1,13 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,14
Dividendenrendite1,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,47
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,70 %
Cash-Flow-Wachstum9,55 %
Hist. Gewinnwachstum15,10 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,53 %
Umsatzwachstum10,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced C.

1 bis 3 Jahre3,61 %
3 bis 5 Jahre3,61 %
5 bis 7 Jahre2,48 %
7 bis 10 Jahre6,37 %
10 bis 15 Jahre6,70 %
15 bis 20 Jahre1,59 %
20 bis 30 Jahre0,49 %
Über 30 Jahre0,87 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced C entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,11 % 47,05 % 24,06 % 9,74 % — — 8,01 % 1,04 % —
Groß
81,22 %
Mittel
9,74 %
Klein
9,05 %
Marktkapitalisierung
Value
27,85 %
Blend
48,09 %
Growth
24,06 %
Aktienstil
Mit 47,05 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced C entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,12 % — 20,97 % 6,04 % 20,64 % 20,66 % 21,57 % — —
Hoch
31,09 %
Mittel
47,34 %
Niedrig
21,57 %
Bonität
Niedrig
37,74 %
Mittel
20,64 %
Hoch
41,62 %
Zinssensibilität
Mit 21,57 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced C.

Volatilität
9,14 %
Max. Drawdown
-8,33 %
Sharpe Ratio
-0,58
Treynor Ratio
-4,90 %
Information Ratio
-1,72 %
Korrelation zu Benchmark
74,46 %
Capture Ratio Up
43,03
Capture Ratio Down
179,02
Batting Average
41,67 %
Alpha
-11,02 %
Beta
1,15
R2
55,45 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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