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Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
849,52 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,89 %Lfd. Kosten
5 SRRI
212Anzahl Positionen
130,26 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD.

Enthaltene Werte212
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen89
Cash und sonstige Positionen123
% des Vermögens in Top 10 Positionen130,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD.

1 bis 3 Jahre8,73 %
3 bis 5 Jahre8,73 %
5 bis 7 Jahre13,21 %
7 bis 10 Jahre9,25 %
10 bis 15 Jahre14,43 %
15 bis 20 Jahre9,52 %
20 bis 30 Jahre1,35 %
Über 30 Jahre2,92 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,56
Durchs. Duration in Jahren4,96

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,83 % 1,08 % — 15,51 % 7,16 % 25,66 % 10,22 % 16,35 % 20,20 %
Hoch
4,91 %
Mittel
48,33 %
Niedrig
46,76 %
Bonität
Niedrig
29,56 %
Mittel
24,58 %
Hoch
45,86 %
Zinssensibilität
Mit 25,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,62 %
AA—
A9,44 %
BBB28,83 %
BB14,76 %
B25,11 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon7,46 %
Aktuelle Yield7,46 %
Durchs. Anleihenpreis89,75 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD.

Volatilität
6,58 %
Max. Drawdown
-6,27 %
Sharpe Ratio
-0,63
Treynor Ratio
0,26 %
Information Ratio
-1,27 %
Korrelation zu Benchmark
88,42 %
Capture Ratio Up
82,98
Capture Ratio Down
122,19
Batting Average
16,67 %
Alpha
-3,91 %
Beta
0,88
R2
78,17 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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