JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR

Aktien Asien ex Japan
98,81 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
55,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
66Anzahl Positionen
50,99 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR.

Enthaltene Werte66
Aktien­positionen57
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,55 %
Groß42,06 %
Mittelgroß15,06 %
Klein0,44 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,11
Dividendenrendite3,60 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,01 %
Cash-Flow-Wachstum9,15 %
Hist. Gewinnwachstum10,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum4,50 %
Umsatzwachstum5,55 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

36,87 % 39,55 % 7,11 % 3,02 % 6,07 % 6,91 % 0,46 %
Groß
83,54 %
Mittel
16,00 %
Klein
0,46 %
Marktkapitalisierung
Value
40,35 %
Blend
45,62 %
Growth
14,02 %
Aktienstil
Mit 39,55 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA100,00 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) EUR.

Volatilität
10,09 %
Max. Drawdown
-8,41 %
Sharpe Ratio
1,25
Treynor Ratio
8,04 %
Information Ratio
-1,20 %
Korrelation zu Benchmark
91,71 %
Capture Ratio Up
83,16
Capture Ratio Down
109,12
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,84 %
Beta
1,00
R2
84,10 %
Benchmark
Morningstar ASEAN TME NR USD
Stand
30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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