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UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc

Aktien Global (Large Cap)
99,16 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
489,04 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,12 %Lfd. Kosten
5 SRRI
124Anzahl Positionen
27,23 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc.

Enthaltene Werte124
Aktien­positionen129
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-5
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,23 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,83 %
Groß30,40 %
Mittelgroß41,77 %
Klein3,16 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,66
Dividendenrendite1,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,58
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,70 %
Cash-Flow-Wachstum6,44 %
Hist. Gewinnwachstum5,83 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,51 %
Umsatzwachstum3,90 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,94 % 18,84 % 14,91 % 18,13 % 19,65 % 4,35 % — 3,19 % —
Groß
54,69 %
Mittel
42,13 %
Klein
3,19 %
Marktkapitalisierung
Value
39,07 %
Blend
41,67 %
Growth
19,26 %
Aktienstil
Mit 20,94 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A0,72 %
BBB2,36 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B acc.

Volatilität
10,66 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
2,49
Treynor Ratio
36,80 %
Information Ratio
0,86 %
Korrelation zu Benchmark
76,91 %
Capture Ratio Up
113,17
Capture Ratio Down
83,25
Batting Average
66,67 %
Alpha
8,67 %
Beta
0,86
R2
59,16 %
Benchmark
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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