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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4

Mischfonds Moderate Allokation
60,93 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,32 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,78 %Lfd. Kosten
5 SRRI
3.283Anzahl Positionen
17,80 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4.

Enthaltene Werte3.283
Aktien­positionen548
Anleihen­positionen2.085
Cash und sonstige Positionen650
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,80 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,69 %
Groß22,64 %
Mittelgroß11,11 %
Klein0,95 %
Micro0,11 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,61
Dividendenrendite1,78 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,61
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,40 %
Cash-Flow-Wachstum9,30 %
Hist. Gewinnwachstum11,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,97 %
Umsatzwachstum6,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4.

1 bis 3 Jahre34,29 %
3 bis 5 Jahre34,29 %
5 bis 7 Jahre6,41 %
7 bis 10 Jahre3,76 %
10 bis 15 Jahre3,50 %
15 bis 20 Jahre1,80 %
20 bis 30 Jahre2,06 %
Über 30 Jahre0,67 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren1,48

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,57 % 31,62 % 25,23 % 4,84 % 7,11 % 5,01 % 0,63 % 0,63 % 0,35 %
Groß
81,42 %
Mittel
16,96 %
Klein
1,61 %
Marktkapitalisierung
Value
30,04 %
Blend
39,36 %
Growth
30,59 %
Aktienstil
Mit 31,62 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,20 % 16,65 % 20,36 % 4,60 % 5,37 % 6,04 % 13,69 % 11,17 % 1,90 %
Hoch
57,21 %
Mittel
16,02 %
Niedrig
26,77 %
Bonität
Niedrig
38,50 %
Mittel
33,20 %
Hoch
28,31 %
Zinssensibilität
Mit 20,36 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA24,80 %
AA23,99 %
A6,60 %
BBB11,51 %
BB14,52 %
B10,28 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield4,49 %
Durchs. Anleihenpreis97,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4.

Volatilität
8,97 %
Max. Drawdown
-6,67 %
Sharpe Ratio
1,53
Treynor Ratio
10,82 %
Information Ratio
0,82 %
Korrelation zu Benchmark
97,11 %
Capture Ratio Up
127,87
Capture Ratio Down
150,87
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,70 %
Beta
1,44
R2
94,31 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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