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UniRak Emerging Markets A

Mischfonds Sonstige
66,08 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
182,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,48 %Lfd. Kosten
5 SRRI
270Anzahl Positionen
23,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Emerging Markets A.

Enthaltene Werte270
Aktien­positionen117
Anleihen­positionen151
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Emerging Markets A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,09 %
Groß13,88 %
Mittelgroß6,06 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Emerging Markets A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,38
Dividendenrendite2,52 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,81
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,51 %
Cash-Flow-Wachstum8,09 %
Hist. Gewinnwachstum26,50 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,21 %
Umsatzwachstum7,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Emerging Markets A.

1 bis 3 Jahre0,37 %
3 bis 5 Jahre0,37 %
5 bis 7 Jahre4,46 %
7 bis 10 Jahre6,46 %
10 bis 15 Jahre6,69 %
15 bis 20 Jahre1,19 %
20 bis 30 Jahre5,68 %
Über 30 Jahre0,75 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren18,27
Durchs. Duration in Jahren2,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Emerging Markets A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,74 % 37,63 % 37,14 % 2,17 % 2,09 % 5,23 % — — —
Groß
90,51 %
Mittel
9,49 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
17,92 %
Blend
39,72 %
Growth
42,36 %
Aktienstil
Mit 37,63 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Emerging Markets A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 1,57 % 1,69 % 14,24 % 44,31 % 3,48 % 10,85 % 23,86 %
Hoch
1,57 %
Mittel
60,24 %
Niedrig
38,18 %
Bonität
Niedrig
5,17 %
Mittel
25,09 %
Hoch
69,74 %
Zinssensibilität
Mit 44,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Emerging Markets A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,28 %
AA0,97 %
A3,83 %
BBB11,25 %
BB8,47 %
B3,45 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon5,86 %
Aktuelle Yield6,11 %
Durchs. Anleihenpreis95,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Emerging Markets A.

Volatilität
16,40 %
Max. Drawdown
-9,97 %
Sharpe Ratio
1,60
Treynor Ratio
22,27 %
Information Ratio
0,97 %
Korrelation zu Benchmark
98,31 %
Capture Ratio Up
124,36
Capture Ratio Down
137,59
Batting Average
66,67 %
Alpha
-2,86 %
Beta
1,38
R2
96,65 %
Benchmark
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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