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BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
98,31 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
173,20 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
55,19 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen32
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen55,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,83 %
Groß44,09 %
Mittelgroß35,84 %
Klein15,37 %
Micro0,19 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,29
Dividendenrendite1,90 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,79
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,09 %
Cash-Flow-Wachstum0,68 %
Hist. Gewinnwachstum6,00 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,49 %
Umsatzwachstum2,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF.

1 bis 3 Jahre0,07 %
3 bis 5 Jahre0,07 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 26,91 % 20,81 % — 16,34 % 20,11 % 0,19 % 3,09 % 12,54 %
Groß
47,73 %
Mittel
36,45 %
Klein
15,82 %
Marktkapitalisierung
Value
0,19 %
Blend
46,35 %
Growth
53,46 %
Aktienstil
Mit 26,91 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

36,25 % — — 63,75 % — — — — —
Hoch
36,25 %
Mittel
63,75 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 63,75 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF.

Volatilität
13,13 %
Max. Drawdown
-9,01 %
Sharpe Ratio
-0,38
Treynor Ratio
-5,82 %
Information Ratio
-0,36 %
Korrelation zu Benchmark
95,31 %
Capture Ratio Up
78,72
Capture Ratio Down
89,75
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,02 %
Beta
0,86
R2
90,84 %
Benchmark
 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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