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Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR

Aktien Asien
98,75 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
143,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,94 %Lfd. Kosten
6 SRRI
210Anzahl Positionen
18,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR.

Enthaltene Werte210
Aktien­positionen195
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,40 %
Groß11,20 %
Mittelgroß24,62 %
Klein24,59 %
Micro19,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,14
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,27
Dividendenrendite2,61 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,36
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,87
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,82 %
Cash-Flow-Wachstum-4,08 %
Hist. Gewinnwachstum2,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,19 %
Umsatzwachstum-1,12 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

5,78 % 10,63 % 9,19 % 14,79 % 8,31 % 4,09 % 14,80 % 8,63 % 23,78 %
Groß
25,60 %
Mittel
27,19 %
Klein
47,21 %
Marktkapitalisierung
Value
35,38 %
Blend
27,57 %
Growth
37,06 %
Aktienstil
Mit 23,78 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR.

Volatilität
14,75 %
Max. Drawdown
-7,50 %
Sharpe Ratio
1,22
Treynor Ratio
17,84 %
Information Ratio
2,03 %
Korrelation zu Benchmark
91,88 %
Capture Ratio Up
154,72
Capture Ratio Down
102,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
8,68 %
Beta
1,34
R2
84,41 %
Benchmark
 Morningstar APAC TME NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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