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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF.
Enthaltene Werte
99
Aktienpositionen
86
Anleihenpositionen
1
Cash und sonstige Positionen
12
% des Vermögens in Top 10 Positionen
39,57 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
44,70 %
Groß
38,14 %
Mittelgroß
14,14 %
Klein
0,76 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
3,97
Dividendenrendite
1,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
14,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
9,50 %
Cash-Flow-Wachstum
5,49 %
Hist. Gewinnwachstum
8,69 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,56 %
Umsatzwachstum
11,65 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF.
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
1,24 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 32,38 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — — 100,00 % — — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
100,00 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF.
Volatilität
9,92 %
Max. Drawdown
-9,65 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
8,10 %
Information Ratio
0,22 %
Korrelation zu Benchmark
97,20 %
Capture Ratio Up
108,79
Capture Ratio Down
112,02
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,01 %
Beta
1,11
R2
94,48 %
Benchmark
Morningstar Gbl Health TME NR USD
Stand
29.02.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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