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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Mischfonds Moderate Allokation
65,78 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
459,86 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
2,02 %Lfd. Kosten
4 SRRI
105Anzahl Positionen
74,74 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Enthaltene Werte105
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen56
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,74 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,54 %
Groß14,44 %
Mittelgroß39,22 %
Klein3,71 %
Micro0,77 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,62
Dividendenrendite2,67 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,96
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,44 %
Cash-Flow-Wachstum5,27 %
Hist. Gewinnwachstum3,36 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,64 %
Umsatzwachstum6,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

1 bis 3 Jahre6,79 %
3 bis 5 Jahre6,79 %
5 bis 7 Jahre0,11 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,15 %
15 bis 20 Jahre0,09 %
20 bis 30 Jahre2,94 %
Über 30 Jahre0,10 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,27
Durchs. Duration in Jahren1,41

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 21,70 % 14,68 % 5,41 % 22,87 % 28,82 % 3,23 % 1,60 % 1,69 %
Groß
36,38 %
Mittel
57,10 %
Klein
6,52 %
Marktkapitalisierung
Value
8,64 %
Blend
46,17 %
Growth
45,19 %
Aktienstil
Mit 28,82 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

66,74 % — 16,42 % 16,83 % — — — — —
Hoch
83,17 %
Mittel
16,83 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
83,58 %
Mittel
—
Hoch
16,42 %
Zinssensibilität
Mit 66,74 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA85,61 %
AA—
A7,04 %
BBB7,36 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,93 %
Aktuelle Yield4,36 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD.

Volatilität
5,79 %
Max. Drawdown
-3,45 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
12,31 %
Information Ratio
0,97 %
Korrelation zu Benchmark
62,57 %
Capture Ratio Up
117,89
Capture Ratio Down
54,76
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,91 %
Beta
0,82
R2
39,15 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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