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Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C

Hedgefonds Long/Short Equity
68,40 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
70,40 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,29 %Lfd. Kosten
4 SRRI
88Anzahl Positionen
25,08 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Enthaltene Werte88
Aktien­positionen72
Anleihen­positionen7
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,08 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)2,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,16
Dividendenrendite0,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis1,87
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-6,54 %
Cash-Flow-Wachstum-11,57 %
Hist. Gewinnwachstum35,98 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,00 %
Umsatzwachstum-7,73 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

1 bis 3 Jahre2,67 %
3 bis 5 Jahre7,36 %
5 bis 7 Jahre2,02 %
7 bis 10 Jahre2,29 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C.

Volatilität
8,10 %
Max. Drawdown
-3,17 %
Sharpe Ratio
2,14
Treynor Ratio
44,15 %
Information Ratio
0,45 %
Korrelation zu Benchmark
63,33 %
Capture Ratio Up
80,05
Capture Ratio Down
18,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
11,34 %
Beta
0,42
R2
40,10 %
Benchmark
 Morningstar DM Eur TME NR EUR
Stand
 30.09.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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