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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD

Aktien Asien ex Japan
99,27 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
13,24 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,84 %Lfd. Kosten
6 SRRI
70Anzahl Positionen
41,29 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Enthaltene Werte70
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,29 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß60,26 %
Groß28,11 %
Mittelgroß9,29 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,87
Dividendenrendite2,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,52
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,62 %
Cash-Flow-Wachstum13,50 %
Hist. Gewinnwachstum-2,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,96 %
Umsatzwachstum-0,38 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,86 % 40,29 % 35,33 % 1,67 % 5,91 % 1,93 % — — —
Groß
90,49 %
Mittel
9,51 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
16,54 %
Blend
46,20 %
Growth
37,26 %
Aktienstil
Mit 40,29 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Volatilität
14,17 %
Max. Drawdown
-4,37 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
16,10 %
Information Ratio
-0,86 %
Korrelation zu Benchmark
86,88 %
Capture Ratio Up
87,98
Capture Ratio Down
112,39
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,65 %
Beta
0,94
R2
75,48 %
Benchmark
 Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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