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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD

Aktien Asien ex Japan
99,24 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
14,32 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,84 %Lfd. Kosten
6 SRRI
66Anzahl Positionen
45,16 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Enthaltene Werte66
Aktien­positionen51
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,16 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß65,90 %
Groß25,73 %
Mittelgroß5,73 %
Klein0,47 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,82
Dividendenrendite2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,79
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,50 %
Cash-Flow-Wachstum17,02 %
Hist. Gewinnwachstum-2,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,45 %
Umsatzwachstum6,76 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,28 % 56,16 % 24,23 % 0,79 % 5,06 % — — — 0,48 %
Groß
93,67 %
Mittel
5,85 %
Klein
0,48 %
Marktkapitalisierung
Value
14,08 %
Blend
61,22 %
Growth
24,70 %
Aktienstil
Mit 56,16 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Volatilität
15,35 %
Max. Drawdown
-4,37 %
Sharpe Ratio
0,84
Treynor Ratio
26,56 %
Information Ratio
-1,34 %
Korrelation zu Benchmark
90,37 %
Capture Ratio Up
88,83
Capture Ratio Down
137,86
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,61 %
Beta
1,02
R2
81,68 %
Benchmark
 Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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