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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD

Aktien Asien ex Japan
99,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
17,51 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,85 %Lfd. Kosten
6 SRRI
68Anzahl Positionen
54,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Enthaltene Werte68
Aktien­positionen49
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß71,08 %
Groß21,09 %
Mittelgroß5,77 %
Klein0,01 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,27
Dividendenrendite1,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,83
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,05
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,79 %
Cash-Flow-Wachstum17,44 %
Hist. Gewinnwachstum1,52 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum18,33 %
Umsatzwachstum6,35 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,11 % 36,77 % 46,22 % 1,21 % 4,69 % — — — 0,01 %
Groß
94,10 %
Mittel
5,89 %
Klein
0,01 %
Marktkapitalisierung
Value
12,32 %
Blend
41,45 %
Growth
46,23 %
Aktienstil
Mit 46,22 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD.

Volatilität
23,11 %
Max. Drawdown
-11,76 %
Sharpe Ratio
1,91
Treynor Ratio
54,07 %
Information Ratio
1,27 %
Korrelation zu Benchmark
96,95 %
Capture Ratio Up
105,47
Capture Ratio Down
89,03
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,41 %
Beta
1,00
R2
93,99 %
Benchmark
 Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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