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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R.
Enthaltene Werte
68
Aktienpositionen
44
Anleihenpositionen
17
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
38,87 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
30,80 %
Groß
27,06 %
Mittelgroß
7,04 %
Klein
0,00 %
Micro
0,24 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,64
Dividendenrendite
2,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
9,86
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
9,44 %
Cash-Flow-Wachstum
-4,37 %
Hist. Gewinnwachstum
21,89 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
10,11 %
Umsatzwachstum
5,34 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R.
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
0,07 %
7 bis 10 Jahre
0,42 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,78 %
Über 30 Jahre
0,12 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
1,60
Durchs. Duration in Jahren
1,19
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 40,34 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R.
Volatilität
10,89 %
Max. Drawdown
-10,14 %
Sharpe Ratio
-0,64
Treynor Ratio
-9,00 %
Information Ratio
-0,82 %
Korrelation zu Benchmark
90,62 %
Capture Ratio Up
74,31
Capture Ratio Down
101,59
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,99 %
Beta
0,81
R2
82,11 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2023
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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