Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Mischfonds Vorsichtige Allokation
26,24 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
673,99 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
4 SRRI
122Anzahl Positionen
24,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Enthaltene Werte122
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen68
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,58 %
Groß11,56 %
Mittelgroß2,73 %
Klein0,37 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,23
Dividendenrendite1,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,14
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,39 %
Cash-Flow-Wachstum7,29 %
Hist. Gewinnwachstum4,97 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,92 %
Umsatzwachstum9,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

1 bis 3 Jahre10,51 %
3 bis 5 Jahre10,51 %
5 bis 7 Jahre10,46 %
7 bis 10 Jahre4,33 %
10 bis 15 Jahre0,80 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre1,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,69
Durchs. Duration in Jahren4,71

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,59 % 55,74 % 15,87 % 1,94 % 5,78 % 2,67 % 0,01 % 1,40 %
Groß
88,20 %
Mittel
10,39 %
Klein
1,41 %
Marktkapitalisierung
Value
18,53 %
Blend
61,53 %
Growth
19,95 %
Aktienstil
Mit 55,74 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,44 % 36,83 % 2,38 % 9,03 % 11,78 % 5,85 % 1,69 %
Hoch
71,64 %
Mittel
26,66 %
Niedrig
1,69 %
Bonität
Niedrig
43,16 %
Mittel
48,61 %
Hoch
8,23 %
Zinssensibilität
Mit 36,83 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA23,90 %
AA33,04 %
A14,25 %
BBB21,50 %
BB3,97 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,41 %
Aktuelle Yield3,13 %
Durchs. Anleihenpreis98,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Volatilität
2,76 %
Max. Drawdown
-0,70 %
Sharpe Ratio
1,17
Treynor Ratio
5,77 %
Information Ratio
0,79 %
Korrelation zu Benchmark
78,30 %
Capture Ratio Up
98,02
Capture Ratio Down
42,93
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,34 %
Beta
0,58
R2
61,30 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.12.2024

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