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Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Mischfonds Vorsichtige Allokation
25,59 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
650,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,62 %Lfd. Kosten
3 SRRI
160Anzahl Positionen
21,55 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Enthaltene Werte160
Aktien­positionen48
Anleihen­positionen96
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,55 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß9,60 %
Groß12,45 %
Mittelgroß2,81 %
Klein0,72 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,69
Dividendenrendite2,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,29
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,30 %
Cash-Flow-Wachstum2,09 %
Hist. Gewinnwachstum2,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,84 %
Umsatzwachstum5,10 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

1 bis 3 Jahre13,43 %
3 bis 5 Jahre13,43 %
5 bis 7 Jahre12,76 %
7 bis 10 Jahre12,08 %
10 bis 15 Jahre4,56 %
15 bis 20 Jahre0,27 %
20 bis 30 Jahre0,53 %
Über 30 Jahre2,22 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,60
Durchs. Duration in Jahren6,04

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

32,14 % 41,93 % 12,13 % 3,86 % 2,25 % 4,85 % — 2,83 % —
Groß
86,20 %
Mittel
10,97 %
Klein
2,83 %
Marktkapitalisierung
Value
36,00 %
Blend
47,01 %
Growth
16,98 %
Aktienstil
Mit 41,93 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,04 % 13,02 % 19,69 % 6,44 % 14,01 % 14,81 % — — —
Hoch
64,74 %
Mittel
35,26 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
38,48 %
Mittel
27,02 %
Hoch
34,50 %
Zinssensibilität
Mit 32,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA24,82 %
AA28,68 %
A16,96 %
BBB26,04 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,30 %
Aktuelle Yield3,11 %
Durchs. Anleihenpreis99,23 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R.

Volatilität
3,27 %
Max. Drawdown
-1,79 %
Sharpe Ratio
0,24
Treynor Ratio
1,02 %
Information Ratio
0,18 %
Korrelation zu Benchmark
79,29 %
Capture Ratio Up
84,20
Capture Ratio Down
61,13
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,49 %
Beta
0,72
R2
62,86 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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