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STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P

Aktien Edelmetalle
97,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,68 %Lfd. Kosten
7 SRRI
35Anzahl Positionen
59,13 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen34
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen59,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß3,51 %
Groß11,26 %
Mittelgroß40,93 %
Klein22,33 %
Micro19,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,19
Dividendenrendite0,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,93 %
Cash-Flow-Wachstum14,40 %
Hist. Gewinnwachstum12,58 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum50,80 %
Umsatzwachstum-10,41 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 15,22 % 7,85 % 13,41 % 20,91 % 18,61 % 5,30 % 18,71 %
Groß
15,22 %
Mittel
42,17 %
Klein
42,61 %
Marktkapitalisierung
Value
26,46 %
Blend
18,70 %
Growth
54,84 %
Aktienstil
Mit 20,91 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P.

Volatilität
33,92 %
Max. Drawdown
-14,53 %
Sharpe Ratio
1,44
Treynor Ratio
65,36 %
Information Ratio
-0,80 %
Korrelation zu Benchmark
92,65 %
Capture Ratio Up
84,45
Capture Ratio Down
75,24
Batting Average
50,00 %
Alpha
-4,38 %
Beta
0,97
R2
85,84 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Gold NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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