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DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Aktien Technologie
95,94 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
874,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
6 SRRI
71Anzahl Positionen
50,24 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Technology A EUR (Acc).

Enthaltene Werte71
Aktien­positionen63
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,24 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Technology A EUR (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß53,39 %
Groß24,75 %
Mittelgroß10,87 %
Klein4,23 %
Micro0,70 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Technology A EUR (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,58
Dividendenrendite1,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,74 %
Cash-Flow-Wachstum21,68 %
Hist. Gewinnwachstum3,10 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,12 %
Umsatzwachstum-3,54 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Technology A EUR (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,35 % 51,83 % 18,78 % 0,70 % 1,92 % 8,13 % 3,54 % 1,76 % —
Groß
83,96 %
Mittel
10,74 %
Klein
5,30 %
Marktkapitalisierung
Value
17,59 %
Blend
55,51 %
Growth
26,91 %
Aktienstil
Mit 51,83 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Technology A EUR (Acc).

Volatilität
18,13 %
Max. Drawdown
-5,88 %
Sharpe Ratio
1,63
Treynor Ratio
51,73 %
Information Ratio
0,93 %
Korrelation zu Benchmark
90,83 %
Capture Ratio Up
89,02
Capture Ratio Down
16,30
Batting Average
50,00 %
Alpha
11,76 %
Beta
0,76
R2
82,50 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Tech NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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