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DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

Aktien Technologie
96,44 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
681,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,56 %Lfd. Kosten
6 SRRI
72Anzahl Positionen
48,47 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund - Technology Retail A (EUR).

Enthaltene Werte72
Aktien­positionen64
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,47 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund - Technology Retail A (EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß53,83 %
Groß21,28 %
Mittelgroß11,09 %
Klein6,68 %
Micro0,92 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund - Technology Retail A (EUR).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,54
Dividendenrendite1,18 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,29 %
Cash-Flow-Wachstum16,65 %
Hist. Gewinnwachstum5,75 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,41 %
Umsatzwachstum-2,47 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund - Technology Retail A (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

18,85 % 44,44 % 18,64 % 4,23 % — 7,87 % 2,06 % 3,79 % 0,13 %
Groß
81,92 %
Mittel
12,09 %
Klein
5,98 %
Marktkapitalisierung
Value
25,14 %
Blend
48,22 %
Growth
26,63 %
Aktienstil
Mit 44,44 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund - Technology Retail A (EUR).

Volatilität
16,21 %
Max. Drawdown
-5,88 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
24,29 %
Information Ratio
0,55 %
Korrelation zu Benchmark
84,03 %
Capture Ratio Up
65,51
Capture Ratio Down
4,58
Batting Average
50,00 %
Alpha
7,86 %
Beta
0,60
R2
70,62 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Tech NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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