extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Phaidros Funds - Balanced A

Mischfonds Flexible Allokation
50,91 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
668,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
4 SRRI
81Anzahl Positionen
27,47 %Anteil Top 10
Teste jetzt extraETF Portfolio Tracker und erhalte den besten Blick auf dein Vermögen!
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced A.

Enthaltene Werte81
Aktien­positionen32
Anleihen­positionen43
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,47 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß32,85 %
Groß13,42 %
Mittelgroß2,77 %
Klein1,87 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,44
Dividendenrendite1,63 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,23
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,49 %
Cash-Flow-Wachstum11,18 %
Hist. Gewinnwachstum17,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,01 %
Umsatzwachstum10,78 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A.

1 bis 3 Jahre2,61 %
3 bis 5 Jahre2,61 %
5 bis 7 Jahre2,00 %
7 bis 10 Jahre5,45 %
10 bis 15 Jahre3,68 %
15 bis 20 Jahre1,30 %
20 bis 30 Jahre0,60 %
Über 30 Jahre0,80 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,66 % 49,96 % 33,27 % 2,67 % 2,76 % — 2,17 % — 1,50 %
Groß
90,89 %
Mittel
5,44 %
Klein
3,67 %
Marktkapitalisierung
Value
12,51 %
Blend
52,72 %
Growth
34,77 %
Aktienstil
Mit 49,96 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 20,61 % 21,63 % 15,25 % 18,38 % 19,59 % 4,54 % —
Hoch
20,61 %
Mittel
55,26 %
Niedrig
24,13 %
Bonität
Niedrig
41,22 %
Mittel
19,79 %
Hoch
38,99 %
Zinssensibilität
Mit 21,63 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced A.

Volatilität
9,08 %
Max. Drawdown
-9,21 %
Sharpe Ratio
0,06
Treynor Ratio
0,13 %
Information Ratio
-0,72 %
Korrelation zu Benchmark
87,04 %
Capture Ratio Up
87,63
Capture Ratio Down
125,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,71 %
Beta
1,20
R2
75,76 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.