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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced A.
Enthaltene Werte
89
Aktienpositionen
32
Anleihenpositionen
50
Cash und sonstige Positionen
7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
24,43 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
31,74 %
Groß
19,38 %
Mittelgroß
6,35 %
Klein
0,00 %
Micro
0,10 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
21,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,32
Dividendenrendite
1,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
14,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,89
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,84 %
Cash-Flow-Wachstum
15,05 %
Hist. Gewinnwachstum
7,53 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11,02 %
Umsatzwachstum
10,29 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A.
1 bis 3 Jahre
6,03 %
3 bis 5 Jahre
6,03 %
5 bis 7 Jahre
4,52 %
7 bis 10 Jahre
3,16 %
10 bis 15 Jahre
3,05 %
15 bis 20 Jahre
0,48 %
20 bis 30 Jahre
0,25 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 51,98 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 29,49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced A.
Volatilität
7,19 %
Max. Drawdown
-3,34 %
Sharpe Ratio
1,46
Treynor Ratio
12,06 %
Information Ratio
1,45 %
Korrelation zu Benchmark
87,48 %
Capture Ratio Up
120,78
Capture Ratio Down
75,68
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,07 %
Beta
0,92
R2
76,52 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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