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STABILITAS Pacific Gold+Metals P

Aktien Edelmetalle
96,76 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
117,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,03 %Lfd. Kosten
7 SRRI
42Anzahl Positionen
54,63 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Enthaltene Werte42
Aktien­positionen40
Anleihen­positionen—
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,63 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des STABILITAS Pacific Gold+Metals P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß6,86 %
Mittelgroß24,65 %
Klein52,01 %
Micro13,24 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,21
Dividendenrendite1,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,27 %
Cash-Flow-Wachstum-1,84 %
Hist. Gewinnwachstum-6,73 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum24,19 %
Umsatzwachstum3,11 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den STABILITAS Pacific Gold+Metals P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 6,39 % 1,21 % 4,61 % 19,63 % 3,10 % 16,23 % 32,19 % 16,64 %
Groß
7,60 %
Mittel
27,34 %
Klein
65,06 %
Marktkapitalisierung
Value
20,84 %
Blend
58,20 %
Growth
20,95 %
Aktienstil
Mit 32,19 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Volatilität
34,36 %
Max. Drawdown
-19,87 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
2,04 %
Information Ratio
-0,96 %
Korrelation zu Benchmark
92,43 %
Capture Ratio Up
86,20
Capture Ratio Down
119,12
Batting Average
58,33 %
Alpha
-13,91 %
Beta
1,14
R2
85,44 %
Benchmark
Morningstar Gbl Gold NR USD
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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