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STABILITAS Pacific Gold+Metals P

Aktien Edelmetalle
95,55 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
127,74 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,03 %Lfd. Kosten
7 SRRI
43Anzahl Positionen
52,56 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen52,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des STABILITAS Pacific Gold+Metals P nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß2,80 %
Mittelgroß22,76 %
Klein55,75 %
Micro14,23 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,36
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,17
Dividendenrendite1,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,17 %
Cash-Flow-Wachstum-11,87 %
Hist. Gewinnwachstum-5,13 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,49 %
Umsatzwachstum-4,01 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den STABILITAS Pacific Gold+Metals P entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 2,94 % — 12,86 % 9,89 % 1,06 % 19,64 % 26,32 % 27,28 %
Groß
2,94 %
Mittel
23,82 %
Klein
73,24 %
Marktkapitalisierung
Value
32,51 %
Blend
39,15 %
Growth
28,35 %
Aktienstil
Mit 27,28 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum STABILITAS Pacific Gold+Metals P.

Volatilität
 30,68 %
Max. Drawdown
-21,82 %
Sharpe Ratio
 0,10
Treynor Ratio
 -3,32 %
Information Ratio
 0,70 %
Korrelation zu Benchmark
 97,39 %
Capture Ratio Up
 128,63
Capture Ratio Down
 110,40
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 8,04 %
Beta
 1,12
R2
 94,85 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Gold NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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