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Land

Ethna-DEFENSIV A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
91,91 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
3 SRRI
81Anzahl Positionen
32,64 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV A.

Enthaltene Werte81
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen95
Cash und sonstige Positionen-14
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A.

1 bis 3 Jahre0,67 %
3 bis 5 Jahre0,67 %
5 bis 7 Jahre18,76 %
7 bis 10 Jahre34,28 %
10 bis 15 Jahre20,55 %
15 bis 20 Jahre17,22 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,95
Durchs. Duration in Jahren7,97

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-DEFENSIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 10,64 % 5,33 % 15,77 % 59,44 % 3,15 % 5,66 % —
Hoch
10,64 %
Mittel
80,54 %
Niedrig
8,82 %
Bonität
Niedrig
8,48 %
Mittel
21,43 %
Hoch
70,09 %
Zinssensibilität
Mit 59,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA17,05 %
AA2,11 %
A38,97 %
BBB30,54 %
BB6,37 %
B1,94 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,18 %
Aktuelle Yield4,16 %
Durchs. Anleihenpreis101,57 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-DEFENSIV A.

Volatilität
2,56 %
Max. Drawdown
-1,33 %
Sharpe Ratio
0,19
Treynor Ratio
0,62 %
Information Ratio
1,72 %
Korrelation zu Benchmark
90,07 %
Capture Ratio Up
115,46
Capture Ratio Down
49,20
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,83 %
Beta
0,78
R2
81,13 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.11.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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