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Land

Ethna-DEFENSIV T

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
146,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
3 SRRI
86Anzahl Positionen
40,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV T.

Enthaltene Werte86
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen103
Cash und sonstige Positionen-17
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV T.

1 bis 3 Jahre0,72 %
3 bis 5 Jahre0,72 %
5 bis 7 Jahre14,90 %
7 bis 10 Jahre26,89 %
10 bis 15 Jahre39,06 %
15 bis 20 Jahre12,62 %
20 bis 30 Jahre1,48 %
Über 30 Jahre0,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,70
Durchs. Duration in Jahren9,67

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-DEFENSIV T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— 0,58 % 6,93 % 6,54 % 12,70 % 67,33 % 0,91 % 4,70 % 0,32 %
Hoch
7,51 %
Mittel
86,57 %
Niedrig
5,92 %
Bonität
Niedrig
7,44 %
Mittel
17,98 %
Hoch
74,57 %
Zinssensibilität
Mit 67,33 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA19,99 %
AA2,92 %
A36,34 %
BBB33,53 %
BB5,22 %
B0,96 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,24 %
Aktuelle Yield4,49 %
Durchs. Anleihenpreis97,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-DEFENSIV T.

Volatilität
4,32 %
Max. Drawdown
-3,52 %
Sharpe Ratio
-0,22
Treynor Ratio
-0,85 %
Information Ratio
0,48 %
Korrelation zu Benchmark
96,29 %
Capture Ratio Up
119,89
Capture Ratio Down
101,51
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,16 %
Beta
1,26
R2
92,72 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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