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Land

Ethna-DEFENSIV T

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
149,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
3 SRRI
83Anzahl Positionen
29,90 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-DEFENSIV T.

Enthaltene Werte83
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen99
Cash und sonstige Positionen-16
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,90 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV T.

1 bis 3 Jahre14,07 %
3 bis 5 Jahre14,07 %
5 bis 7 Jahre15,36 %
7 bis 10 Jahre25,89 %
10 bis 15 Jahre10,69 %
15 bis 20 Jahre0,35 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,38
Durchs. Duration in Jahren6,34

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-DEFENSIV T entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,80 % 3,20 % 1,97 % 17,91 % 23,82 % 38,09 % 1,20 % — —
Hoch
18,97 %
Mittel
79,83 %
Niedrig
1,20 %
Bonität
Niedrig
32,92 %
Mittel
27,02 %
Hoch
40,06 %
Zinssensibilität
Mit 38,09 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-DEFENSIV T. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,05 %
AA12,03 %
A44,81 %
BBB26,06 %
BB0,72 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,84 %
Aktuelle Yield3,63 %
Durchs. Anleihenpreis102,22 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-DEFENSIV T.

Volatilität
3,20 %
Max. Drawdown
-1,33 %
Sharpe Ratio
0,36
Treynor Ratio
2,02 %
Information Ratio
0,91 %
Korrelation zu Benchmark
75,61 %
Capture Ratio Up
101,53
Capture Ratio Down
52,32
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,87 %
Beta
0,56
R2
57,17 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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