Pictet-Security P EUR

Aktien Global (Large Cap)
97,31 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,43 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
41,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Security P EUR.

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Security P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,18 %
Groß45,55 %
Mittelgroß38,66 %
Klein7,92 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Security P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)30,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,15
Dividendenrendite0,74 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis21,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,87
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,68 %
Cash-Flow-Wachstum13,44 %
Hist. Gewinnwachstum6,17 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,58 %
Umsatzwachstum5,35 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,40 % 25,32 % 19,40 % 15,14 % 24,59 % 0,92 % 1,49 % 5,74 %
Groß
52,13 %
Mittel
39,73 %
Klein
8,14 %
Marktkapitalisierung
Value
8,32 %
Blend
41,95 %
Growth
49,73 %
Aktienstil
Mit 25,32 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Security P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA83,53 %
AA8,15 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield0,76 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Security P EUR.

Volatilität
20,72 %
Max. Drawdown
-12,28 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
2,52 %
Information Ratio
-0,70 %
Korrelation zu Benchmark
87,79 %
Capture Ratio Up
112,10
Capture Ratio Down
190,71
Batting Average
50,00 %
Alpha
-10,43 %
Beta
1,48
R2
77,07 %
Benchmark
Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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