Pictet-Security P EUR

Aktien Global (Large Cap)
99,83 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,37 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
33Anzahl Positionen
57,18 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Security P EUR.

Enthaltene Werte33
Aktien­positionen33
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,18 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Security P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,24 %
Groß41,42 %
Mittelgroß36,77 %
Klein9,61 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Security P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)37,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)7,71
Dividendenrendite0,38 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis26,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis7,35
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,38 %
Cash-Flow-Wachstum7,87 %
Hist. Gewinnwachstum0,80 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,90 %
Umsatzwachstum5,54 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,87 % 3,92 % 45,39 % 11,82 % 25,31 % 1,23 % 7,54 % 0,93 %
Groß
53,17 %
Mittel
37,13 %
Klein
9,70 %
Marktkapitalisierung
Value
5,10 %
Blend
23,28 %
Growth
71,63 %
Aktienstil
Mit 45,39 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Security P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Security P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA90,88 %
AA4,89 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Security P EUR.

Volatilität
24,84 %
Max. Drawdown
-14,68 %
Sharpe Ratio
0,75
Treynor Ratio
13,90 %
Information Ratio
-0,42 %
Korrelation zu Benchmark
72,95 %
Capture Ratio Up
78,92
Capture Ratio Down
85,86
Batting Average
33,33 %
Alpha
-12,53 %
Beta
1,35
R2
53,22 %
Benchmark
Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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