Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,28 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
238Anzahl Positionen
43,28 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Enthaltene Werte238
Aktien­positionen
Anleihen­positionen94
Cash und sonstige Positionen144
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,28 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

1 bis 3 Jahre27,33 %
3 bis 5 Jahre27,33 %
5 bis 7 Jahre3,27 %
7 bis 10 Jahre16,80 %
10 bis 15 Jahre8,61 %
15 bis 20 Jahre1,33 %
20 bis 30 Jahre2,07 %
Über 30 Jahre1,38 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,98
Durchs. Duration in Jahren3,29

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,47 % 23,38 % 18,50 % 0,22 % 16,29 % 3,80 % 7,34 %
Hoch
30,47 %
Mittel
42,10 %
Niedrig
27,43 %
Bonität
Niedrig
70,14 %
Mittel
22,30 %
Hoch
7,56 %
Zinssensibilität
Mit 30,47 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,77 %
AA10,35 %
A17,65 %
BBB31,91 %
BB11,05 %
B8,26 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon4,59 %
Aktuelle Yield5,14 %
Durchs. Anleihenpreis90,26 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Volatilität10,06 %
Max. Drawdown-16,31 %
Sharpe Ratio-1,02
Treynor Ratio-9,96 %
Information Ratio-0,65 %
Korrelation zu Benchmark91,34 %
Capture Ratio Up133,31
Capture Ratio Down152,66
Batting Average50,00 %
Alpha-1,81 %
Beta1,36
R283,43 %
BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR USD
Stand31.05.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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