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Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
70,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,37 %Lfd. Kosten
4 SRRI
274Anzahl Positionen
256,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Enthaltene Werte274
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen81
Cash und sonstige Positionen192
% des Vermögens in Top 10 Positionen256,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

1 bis 3 Jahre15,45 %
3 bis 5 Jahre15,45 %
5 bis 7 Jahre4,60 %
7 bis 10 Jahre20,39 %
10 bis 15 Jahre11,39 %
15 bis 20 Jahre9,28 %
20 bis 30 Jahre0,94 %
Über 30 Jahre2,21 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,02
Durchs. Duration in Jahren5,31

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,45 % 2,22 % 7,10 % 16,94 % 12,57 % 22,11 % 11,28 % 7,88 % 13,43 %
Hoch
15,78 %
Mittel
51,63 %
Niedrig
32,60 %
Bonität
Niedrig
34,68 %
Mittel
22,68 %
Hoch
42,65 %
Zinssensibilität
Mit 22,11 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,95 %
AA14,50 %
A12,60 %
BBB34,03 %
BB23,59 %
B8,66 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,85 %
Aktuelle Yield7,09 %
Durchs. Anleihenpreis91,40 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Volatilität
8,62 %
Max. Drawdown
-11,27 %
Sharpe Ratio
-0,56
Treynor Ratio
-4,12 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
94,06 %
Capture Ratio Up
121,20
Capture Ratio Down
183,85
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,04 %
Beta
1,66
R2
88,47 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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