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Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

Anleihen Global
-0,02 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,17 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,40 %Lfd. Kosten
4 SRRI
194Anzahl Positionen
39,38 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Enthaltene Werte194
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen96
Cash und sonstige Positionen97
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,38 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

1 bis 3 Jahre11,95 %
3 bis 5 Jahre11,95 %
5 bis 7 Jahre4,97 %
7 bis 10 Jahre29,95 %
10 bis 15 Jahre8,94 %
15 bis 20 Jahre8,71 %
20 bis 30 Jahre3,02 %
Über 30 Jahre1,48 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,76
Durchs. Duration in Jahren5,10

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,40 % — 9,90 % 13,57 % 15,91 % 21,98 % 14,78 % 9,39 % 6,08 %
Hoch
18,30 %
Mittel
51,46 %
Niedrig
30,25 %
Bonität
Niedrig
36,75 %
Mittel
25,30 %
Hoch
37,96 %
Zinssensibilität
Mit 21,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,77 %
AA10,79 %
A9,63 %
BBB34,78 %
BB11,20 %
B4,60 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,57 %
Aktuelle Yield6,02 %
Durchs. Anleihenpreis88,78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR.

Volatilität
7,76 %
Max. Drawdown
-7,17 %
Sharpe Ratio
-0,93
Treynor Ratio
-1,70 %
Information Ratio
0,35 %
Korrelation zu Benchmark
92,42 %
Capture Ratio Up
163,67
Capture Ratio Down
141,92
Batting Average
58,33 %
Alpha
5,07 %
Beta
1,44
R2
85,42 %
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Stand
31.08.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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