Robeco All Strategy Euro Bonds I €

Anleihen Europa
-2,36 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
203,95 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,48 %Lfd. Kosten
4 SRRI
365Anzahl Positionen
153,50 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Robeco All Strategy Euro Bonds I €.

Enthaltene Werte365
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen294
Cash und sonstige Positionen71
% des Vermögens in Top 10 Positionen153,50 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Robeco All Strategy Euro Bonds I €.

1 bis 3 Jahre39,98 %
3 bis 5 Jahre39,98 %
5 bis 7 Jahre21,06 %
7 bis 10 Jahre33,39 %
10 bis 15 Jahre6,03 %
15 bis 20 Jahre3,84 %
20 bis 30 Jahre11,95 %
Über 30 Jahre1,23 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,89
Durchs. Duration in Jahren7,38

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Robeco All Strategy Euro Bonds I € entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,06 % 6,94 % 27,68 % 26,87 % 7,35 % 19,45 % 0,40 % 2,26 %
Hoch
43,68 %
Mittel
53,67 %
Niedrig
2,66 %
Bonität
Niedrig
36,33 %
Mittel
16,54 %
Hoch
47,13 %
Zinssensibilität
Mit 27,68 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Robeco All Strategy Euro Bonds I €. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA27,03 %
AA21,44 %
A18,46 %
BBB30,24 %
BB2,36 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield3,11 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Robeco All Strategy Euro Bonds I €.

Volatilität
6,31 %
Max. Drawdown
-2,78 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
0,82 %
Information Ratio
-0,60 %
Korrelation zu Benchmark
96,29 %
Capture Ratio Up
109,20
Capture Ratio Down
146,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,22 %
Beta
1,11
R2
92,71 %
Benchmark
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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