Pictet-Water P dy EUR

Aktien Sonstige
98,81 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
8,68 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,99 %Lfd. Kosten
6 SRRI
52Anzahl Positionen
40,35 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Water P dy EUR.

Enthaltene Werte52
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Water P dy EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,62 %
Groß31,44 %
Mittelgroß60,63 %
Klein2,12 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Water P dy EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,88
Dividendenrendite1,44 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,52 %
Cash-Flow-Wachstum22,76 %
Hist. Gewinnwachstum9,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,24 %
Umsatzwachstum8,72 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Water P dy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,90 % 12,60 % 0,97 % 33,81 % 26,58 % 1,52 % 0,62 %
Groß
36,49 %
Mittel
61,36 %
Klein
2,14 %
Marktkapitalisierung
Value
0,97 %
Blend
59,23 %
Growth
39,80 %
Aktienstil
Mit 33,81 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Water P dy EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Water P dy EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,01 %
AA24,80 %
A56,75 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,07 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Water P dy EUR.

Volatilität
13,66 %
Max. Drawdown
-12,60 %
Sharpe Ratio
1,21
Treynor Ratio
16,00 %
Information Ratio
1,29 %
Korrelation zu Benchmark
95,48 %
Capture Ratio Up
102,95
Capture Ratio Down
75,97
Batting Average
58,33 %
Alpha
7,00 %
Beta
0,92
R2
91,17 %
Benchmark
S&P Global Water TR
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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