DJE - Zins Global I (EUR)

Anleihen Global
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
152,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,36 %Lfd. Kosten
3 SRRI
99Anzahl Positionen
42,52 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DJE - Zins Global I (EUR).

Enthaltene Werte99
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen93
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,52 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Zins Global I (EUR).

1 bis 3 Jahre32,58 %
3 bis 5 Jahre32,58 %
5 bis 7 Jahre5,53 %
7 bis 10 Jahre5,27 %
10 bis 15 Jahre15,02 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre1,03 %
Über 30 Jahre0,92 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,67
Durchs. Duration in Jahren3,56

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DJE - Zins Global I (EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,59 % 7,22 % 6,45 % 28,68 % 5,66 % 18,97 % 7,57 % 5,48 % 0,38 %
Hoch
33,26 %
Mittel
53,30 %
Niedrig
13,43 %
Bonität
Niedrig
55,84 %
Mittel
18,36 %
Hoch
25,80 %
Zinssensibilität
Mit 28,68 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DJE - Zins Global I (EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA25,50 %
AA3,60 %
A4,82 %
BBB36,17 %
BB6,12 %
B3,99 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,64 %
Aktuelle Yield3,58 %
Durchs. Anleihenpreis98,48 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DJE - Zins Global I (EUR).

Volatilität
3,70 %
Max. Drawdown
-1,07 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-2,62 %
Information Ratio
-0,05 %
Korrelation zu Benchmark
47,29 %
Capture Ratio Up
36,34
Capture Ratio Down
7,64
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,60 %
Beta
0,31
R2
22,36 %
Benchmark
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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